Amtech Systems, Inc. (ASYS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Amtech Systems, Inc. (ASYS)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Halbleiterausrüstung | 68.3 | 62.5% |
| Solarherstellung | 22.7 | 20.8% |
| Dienstleistungen & Support | 18.5 | 16.7% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: 109,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 45%
- Asien: 38%
- Europa: 17%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 102.3 | 3.5% |
| 2022 | 106.8 | 4.4% |
| 2023 | 109.5 | 7.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amtech Systems, Inc. (ASYS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 51,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 28.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 14,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Prozentsatz | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 5.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 10.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amtech Systems, Inc. (ASYS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Am jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Amtech Systems, Inc. die folgenden Finanzeigenschaften für Schulden und Eigenkapital:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,678,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinssätze für bestehende Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Eigenkapitalfinanzierung: 65%
- Fremdfinanzierung: 35%
| Schuldeninstrument | Betrag ($) | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 8,500,000 | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | 5,200,000 | 2025 |
Bewertung der Liquidität von Amtech Systems, Inc. (ASYS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
| Betriebskapital | 12,3 Millionen US -Dollar | 10,7 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens:
| Liquiditätsindikator | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 6,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Wichtige Solvenzmetriken weisen auf eine starke Finanzpositionierung hin:
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
- Nettoverschuldung zu EBITDA: 1.2x
Ist Amtech Systems, Inc. (ASYS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $4.22
- 52 Wochen hoch: $8.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.7%
Wichtige Risiken gegenüber Amtech Systems, Inc. (ASYS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geldwechsel | Internationale Transaktionsbelastung | Medium |
| Zinsänderungen | Kreditkostenempfindlichkeit | Medium |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungen der Lieferkette: 37% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko
- Technologie -Veralterung: 2,4 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich
- Facharbeitsmangel: 22% Rekrutierungsherausforderung für Arbeitskräfte
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsbereichen gehören:
- Umweltkonformität: Potenzial $500,000 Jährliche Anpassungskosten für behördliche Anpassungen
- Internationale Handelsbeschränkungen: 15% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Schutz des geistigen Eigentums: Laufende Rechtsstreitigkeiten Risiken
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 8% Der potenzielle Umsatzrückgang | Beschleunigte Innovation |
| Preisdruck | 5-7% Randkomprimierung | Kostenoptimierung |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Betriebskapitalquote: 1.5:1
- Bargeldreserven: 12,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amtech Systems, Inc. (ASYS)
Wachstumschancen
Die Halbleiterausrüstungsindustrie bietet ein erhebliches Wachstumspotential mit aufstrebenden Markttrends und technologischen Fortschritten.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Halbleiterausrüstung | 85,7 Milliarden US -Dollar | 6.2% CAGR |
| Fortgeschrittene Verpackungstechnologien | 29,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% CAGR |
Schlüsselwachstumstreiber
- Aufstrebende Halbleiterherstellungstechnologien
- Steigender Nachfrage nach fortschrittlichen elektronischen Komponenten
- Expansion in künstlichen Intelligenz und maschinellem Lernsektor
Strategische Einnahmenprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Erwartetes Wachstum |
|---|---|---|
| 2024 | 62,5 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 67,8 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Halbleiterverarbeitungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Etablierte globale Kundenstamm in der High-Tech-Herstellung
Amtech Systems, Inc. (ASYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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