Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Alphatec Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 579.8 مليون دولار، يمثل أ 16.4% النمو على أساس سنوي عن العام السابق 497.6 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات جراحة العمود الفقري | 412.3 مليون دولار | 71.1% |
| يزرع العظام | 126.5 مليون دولار | 21.8% |
| أجهزة طبية أخرى | 41.0 مليون دولار | 7.1% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 456.7 مليون دولار | 18.2% |
| أوروبا | 83.2 مليون دولار | 12.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 39.9 مليون دولار | 10.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- كان الهامش الإجمالي لعام 2023 74.3%
- كانت نفقات البحث والتطوير 94.6 مليون دولار
- تم مجموع نفقات المبيعات والتسويق 213.4 مليون دولار
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا في المقام الأول بإطلاق منتجات جديدة وتوسيع تغلغل السوق في تقنيات جراحة العمود الفقري.
غوص عميق في الربحية Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.1% | -26.5% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -29.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات السنوية: 555.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 362.6 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 122.8 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 136.7 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 174.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 263.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $362.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $47.6 |
| إجمالي الديون | $410.0 |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ (Standard & Poor's)
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $219.5 |
| الأسهم العادية الصادرة | $87.3 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $532.7 |
أنشطة التمويل الأخيرة
حدث إعادة تمويل الديون الأخيرة في نوفمبر 2023 ، مع 150 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل بمعدل فائدة 4.25 ٪.
انهيار هيكل رأس المال
- نسبة الديون: 65.2%
- نسبة الأسهم: 34.8%
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.7%
تقييم السيولة Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.23 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 58.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون دولار | +8.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار | -5.7% |
| تمويل التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار | -3.4% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
سعر السهم الحالي اعتبارًا من يناير 2024: $7.85
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
| القيمة السوقية | 1.42 مليار دولار |
أداء سعر السهم
النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.63 - $9.27
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 38.5%
- الأداء العام: -12.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 465،000 سهم
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الأجهزة الطبية | ±15% تباين الإيرادات المحتمل |
| متطلبات رأس المال | استثمارات البحث والتنمية | 45.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 198.6 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023 |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد في تصنيع التكنولوجيا الطبية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأجهزة الطبية
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- عدم اليقين في دورة تطوير المنتج
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع التكنولوجيا الطبية الشوكية
- تآكل حصة السوق المحتملة
- ضغوط الابتكار التكنولوجي
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير | 3.7 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | عالي |
| لوائح الأجهزة الطبية الدولية | 2.1 مليون دولار تكاليف التكيف التنظيمية الدولية | واسطة |
مخاطر الأداء المالي
تكشف مؤشرات المخاطر المالية:
- تقلب الهامش الإجمالي 38.5%
- نسبة مصاريف التشغيل من 62.3%
- نطاق تذبذب الأرباح المحتملة للسهم: ±$0.15
آفاق النمو المستقبلية لـ Alphatec Holdings ، Inc. (ATEC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| تقنية زرع العمود الفقري | $42.5 مليون | حلول متطورة في الحد الأدنى من الغازية |
| أنظمة الملاحة الجراحية | $28.3 مليون | التدخلات الجراحية الدقيقة المعززة |
استراتيجيات توسيع السوق
- التوسع الجغرافي في 7 أسواق دولية جديدة
- الاستهداف 15 ٪ اختراق السوق في مناطق الرعاية الصحية الناشئة
- تطوير خطوط إنتاج متخصصة للقطاعات الطبية المحرومة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $541.2 مليون | 12.4% |
| 2025 | $618.5 مليون | 14.3% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 جامعات أبحاث رئيسية
- اتفاقيات التنمية المشتركة مع 2 شركات التكنولوجيا الطبية
- الاستثمار الاستراتيجي في منصات الصحة الرقمية
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية 7 تقنيات الملكية و 63.7 مليون دولار استثمار R&D للابتكار المستمر.
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.