Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) Bundle
Comprendre Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) Structure de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 579,8 millions de dollars, représentant un 16.4% croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente 497,6 millions de dollars.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de chirurgie de la colonne vertébrale | 412,3 millions de dollars | 71.1% |
| Implants orthopédiques | 126,5 millions de dollars | 21.8% |
| Autres dispositifs médicaux | 41,0 millions de dollars | 7.1% |
Répartition régionale des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 456,7 millions de dollars | 18.2% |
| Europe | 83,2 millions de dollars | 12.5% |
| Asie-Pacifique | 39,9 millions de dollars | 10.3% |
Pieds des revenus clés
- La marge brute pour 2023 était 74.3%
- Les dépenses de recherche et de développement étaient 94,6 millions de dollars
- Les dépenses de vente et de marketing ont totalisé 213,4 millions de dollars
La croissance des revenus de l'entreprise a été principalement motivée par les lancements de nouveaux produits et la pénétration élargie du marché dans les technologies de chirurgie de la colonne vertébrale.
Une plongée profonde dans la rentabilité Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 65.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.1% | -26.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -29.8% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus annuels: 555,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 362,6 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 122,8 millions de dollars
- Perte nette: 136,7 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 174,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 263,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $362.4 |
| Dette à court terme | $47.6 |
| Dette totale | $410.0 |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit actuelle: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $219.5 |
| Actions ordinaires émises | $87.3 |
| Capital payant supplémentaire | $532.7 |
Activités de financement récentes
Le refinancement de la dette le plus récent a eu lieu en novembre 2023, avec 150 millions de dollars dans les billets de premier rang convertibles à 4,25% de taux d'intérêt.
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 65.2%
- Pourcentage de capitaux propres: 34.8%
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.7%
Évaluation des liquidités Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa santé financière à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.23 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 58,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars | +8.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 35,2 millions de dollars | -5.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,8 millions de dollars | -3.4% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Prix actuel de l'action en janvier 2024: $7.85
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
| Capitalisation boursière | 1,42 milliard de dollars |
Performance du cours des actions
Gamme de prix de 52 semaines: $5.63 - $9.27
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: 38.5%
- Performance de l'année à jour: -12.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 465 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de paiement: Non applicable
Risques clés face à Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | ±15% Variation des revenus potentiels |
| Exigences de capital | Investissements de recherche et développement | 45,2 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 198,6 millions de dollars dette totale au quatrième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication de technologies médicales
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
- Incertitudes du cycle de développement des produits
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense dans le segment de la technologie médicale vertébrale
- Érosion potentielle des parts de marché
- Pressions technologiques de l'innovation
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | 3,7 millions de dollars dépenses de conformité estimées | Haut |
| Règlement sur les dispositifs médicaux internationaux | 2,1 millions de dollars Coûts d'adaptation réglementaire internationaux | Moyen |
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque financiers révèlent:
- Volatilité de la marge brute de 38.5%
- Ratio de dépenses de fonctionnement de 62.3%
- Géré potentiel par action Gamme de fluctuation: ±$0.15
Perspectives de croissance futures d'Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Technologie des implants spinaux | $42,5 millions | Solutions avancées mini-invasives |
| Systèmes de navigation chirurgicale | $28,3 millions | Interventions chirurgicales de précision améliorées |
Stratégies d'expansion du marché
- Expansion géographique dans 7 nouveaux marchés internationaux
- Ciblage 15% de pénétration du marché Dans les régions de soins de santé émergentes
- Développer des gammes de produits spécialisées pour les segments médicaux mal desservis
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $541,2 millions | 12.4% |
| 2025 | $618,5 millions | 14.3% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 grandes universités de recherche
- Accords de développement conjoints avec 2 entreprises de technologie médicale
- Investissement stratégique dans les plateformes de santé numérique
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent 7 technologies propriétaires et un 63,7 millions de dollars d'investissement en R&D pour l'innovation continue.
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