Athira Pharma, Inc. (ATHA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Athira Pharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Athira Pharma ، Inc. (ATHA) عن إجمالي إيراداتها 4.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التركيز الأساسي على البحث والتطوير الصيدلاني.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منح البحث | 3,200,000 | 71.1% |
| اتفاقيات التعاون | 1,000,000 | 22.2% |
| إيرادات أخرى | 300,000 | 6.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2,500,000 | ن/أ |
| 2022 | 3,800,000 | 52% |
| 2023 | 4,500,000 | 18.4% |
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- تمثل منح الأبحاث أكبر تدفق إيرادات
- توفر اتفاقيات التعاون إيرادات ثانوية كبيرة
- نمو إيرادات ثابتة على أساس سنوي
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,800,000 | 84.4% |
| أوروبا | 500,000 | 11.1% |
| مناطق أخرى | 200,000 | 4.5% |
غوص عميق في الربحية Athira Pharma ، Inc. (ATHA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -91.4% | -98.3% |
| صافي هامش الربح | -94.6% | -104.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 77.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 65.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 83.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في البحوث والتنمية الصيدلانية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 65.2 مليون دولار |
| عام وإداري | 18.4 مليون دولار |
يظل الموقف النقدي ومعدل الحرق مؤشرات حاسمة للاستدامة المالية.
- النقد والمكافئات النقدية: 183.6 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- المدرج النقدي المتوقع: من خلال 2025
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Athira Pharma ، Inc. (ATHA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 26.5 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 69.7 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نفقات الفائدة: 3.4 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 127.6 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 245.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 372.9 مليون دولار |
يكشف انهيار التمويل عن توازن استراتيجي بين مصادر الديون ومصادر الأسهم ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم السيولة Athira Pharma ، Inc. (ATHA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 |
| نسبة سريعة | 2.12 |
| رأس المال العامل | 168.4 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -47.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 89.5 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 256.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 112.3 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع احتياطيات نقدية كبيرة ورأس المال العامل الإيجابي.
هل Athira Pharma ، Inc. (ATHA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.67 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.45 - $8.92
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 38.5%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 45% |
| عقد تصنيف | 35% |
| بيع تصنيف | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.67
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: -4.92
المخاطر الرئيسية التي تواجه Athira Pharma ، Inc. (ATHA)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على الصحة المالية للشركة استنادًا إلى ملفات SEC الأخيرة والتقارير المالية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 47.3 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| تمويل البحوث | نفقات التجارب السريرية | 72.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود حماية الملكية الفكرية
- الاعتماد على موظفي البحث الرئيسي
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل اعتبارات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- تقلب سوق علاج الأمراض العصبية
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- علاجات الاختراق المحتملة من شركات الأدوية المنافسة
المخاطر التنظيمية
مجالات المخاطر التنظيمية الحرجة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لأنظمة التجارب السريرية
- التغييرات المحتملة في سياسة الرعاية الصحية
مقاييس المخاطر المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| خسارة صافية (2022) | 86.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 93.2 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 72.1% من إجمالي النفقات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر الاستثمارات البحثية المركزة وبرامج التنمية السريرية المستهدفة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Athira Pharma ، Inc. (ATHA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مجال البحث | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| العلاجات التنكسية العصبية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $425 مليون |
| علاج الزهايمر | مرحلة ما قبل السريرية | $612 مليون |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- علاجات الاضطراب العصبي
- منصات البحوث الجزيئية المتقدمة
- تطور الطب الدقيق
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الاستثمار في البحث | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| 2024 | $38.2 مليون | $12.5 مليون |
| 2025 (المقدر) | $52.6 مليون | $24.3 مليون |
شراكات البحث الرئيسية
- المعاهد الوطنية للتعاون الصحية
- ارتباطات مؤسسة البحوث الأكاديمية
- شراكات شبكة البحوث الصيدلانية
تؤكد استراتيجية نمو الشركة على الاستثمار المستمر في النهج العلاجية المبتكرة والتعاون البحثي الاستراتيجي.
Athira Pharma, Inc. (ATHA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.