Athira Pharma, Inc. (ATHA) Bundle
Comprensión de Athira Pharma, Inc. (ATHA) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Athira Pharma, Inc. (ATHA) reportó ingresos totales de $ 4.5 millones Para el año fiscal 2023, con un enfoque principal en la investigación y el desarrollo farmacéuticos.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Subvenciones de investigación | 3,200,000 | 71.1% |
| Acuerdos de colaboración | 1,000,000 | 22.2% |
| Otros ingresos | 300,000 | 6.7% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales ($) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 2,500,000 | N / A |
| 2022 | 3,800,000 | 52% |
| 2023 | 4,500,000 | 18.4% |
Características clave de ingresos:
- Las subvenciones de investigación representan el mayor flujo de ingresos
- Los acuerdos de colaboración proporcionan ingresos secundarios significativos
- Crecimiento constante de ingresos año tras año
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,800,000 | 84.4% |
| Europa | 500,000 | 11.1% |
| Otras regiones | 200,000 | 4.5% |
Una profundidad de inmersión en Athira Pharma, Inc. (ATHA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | - |
| Margen de beneficio operativo | -91.4% | -98.3% |
| Margen de beneficio neto | -94.6% | -104.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta para el año fiscal 2023: $ 77.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 65.2 millones
- Gastos operativos totales: $ 83.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión continua en investigación y desarrollo farmacéuticos.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Gastos de I + D | $ 65.2 millones |
| General y administrativo | $ 18.4 millones |
La posición de efectivo y la tasa de quemaduras siguen siendo indicadores críticos de sostenibilidad financiera.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 183.6 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Pista de efectivo esperada: a través de 2025
Deuda vs. Equidad: Cómo Athira Pharma, Inc. (ATHA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 43.2 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 26.5 millones | 38% |
| Deuda total | $ 69.7 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.85
- Gasto de interés: $ 3.4 millones anualmente
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
| Financiamiento de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | $ 127.6 millones |
| Capital pagado adicional | $ 245.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 372.9 millones |
El desglose del financiamiento revela un saldo estratégico entre las fuentes de deuda y capital, con un enfoque en mantener la flexibilidad financiera.
Evaluar la liquidez de Athira Pharma, Inc. (ATHA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.37 |
| Relación rápida | 2.12 |
| Capital de explotación | $ 168.4 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ -47.3 millones
- Invertir flujo de caja: $ -22.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 89.5 millones
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 256.7 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 112.3 millones |
Los indicadores clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero sólido con reservas de efectivo sustanciales y capital de trabajo positivo.
¿Athira Pharma, Inc. (ATHA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.67 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.45 - $8.92
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Volatilidad de los precios: 38.5%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 45% |
| Calificación de retención | 35% |
| Calificación de venta | 20% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
- Relación de precio a ventas: 8.67
- Precio a plazo/relación de ganancias: -4.92
Los riesgos clave enfrentan Athira Pharma, Inc. (ATHA)
Factores de riesgo
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan la salud financiera de la Compañía en función de las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 47.3 millones Equivalentes en efectivo y efectivo al 30 de septiembre de 2023 |
| Financiación de la investigación | Gastos de ensayo clínico | $ 72.1 millones Gastos de investigación y desarrollo en 2022 |
Riesgos operativos
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Limitaciones de protección de la propiedad intelectual
- Dependencia del personal de investigación clave
Mercado y riesgos competitivos
Las consideraciones clave del panorama competitivo incluyen:
- Volatilidad del mercado de tratamiento de enfermedad neurodegenerativa
- Competidores de biotecnología emergentes
- Posibles terapias innovadoras de compañías farmacéuticas rivales
Riesgos regulatorios
Áreas de riesgo regulatorio crítico:
- Procesos de aprobación de la FDA
- Cumplimiento de las regulaciones de ensayos clínicos
- Cambios potenciales en la política de atención médica
Métricas de riesgo financiero
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (2022) | $ 86.4 millones |
| Gastos operativos | $ 93.2 millones |
| Inversión de investigación | 72.1% de gastos totales |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos para la gestión de riesgos incluyen inversiones de investigación enfocadas y programas de desarrollo clínico específicos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Athira Pharma, Inc. (ATHA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector farmacéutico.
Tuberías de productos e innovación
| Área de investigación | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapias neurodegenerativas | Ensayos clínicos de fase 2 | $425 millones |
| Tratamiento de Alzheimer | Etapa preclínica | $612 millones |
Áreas de inversión estratégica
- Tratamientos de trastorno neurológico
- Plataformas de investigación moleculares avanzadas
- Desarrollo de medicina de precisión
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Inversión de investigación | Ingresos proyectados |
|---|---|---|
| 2024 | $38.2 millones | $12.5 millones |
| 2025 (estimado) | $52.6 millones | $24.3 millones |
Asociaciones clave de investigación
- Institutos Nacionales de Colaboración de Salud
- Informaciones de la institución de investigación académica
- Asociaciones de la red de investigación farmacéutica
La estrategia de crecimiento de la compañía enfatiza la inversión continua en enfoques terapéuticos innovadores y colaboraciones estratégicas de investigación.
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