ATI Inc. (ATI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات ATI Inc. (ATI)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات ATI Inc. والأداء المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 4.92 مليار دولار | 5.21 مليار دولار | 5.9% |
| إيرادات قطاع الفضاء | 2.34 مليار دولار | 2.56 مليار دولار | 9.4% |
| إيرادات قطاع الدفاع | 1.67 مليار دولار | 1.75 مليار دولار | 4.8% |
مصادر الإيرادات الأولية
- تصنيع الفضاء الجوي: 49.1% من إجمالي الإيرادات
- عقود الدفاع: 33.6% من إجمالي الإيرادات
- المواد المتقدمة: 17.3% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.12 مليار دولار | 59.8% |
| أوروبا | 1.24 مليار دولار | 23.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.85 مليار دولار | 16.4% |
مؤشرات نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.2%
- أمر تراكم الطلب: 7.45 مليار دولار
- يفوز عقد جديد في عام 2023: 2.38 مليار دولار
غوص عميق في ربحية ATI (ATI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | +3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +1.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تظهر الصحة المالية القوية.
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 3.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 637 مليون دولار
- صافي الدخل: 486 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 11.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.7% |
تشير معايير الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ATI Inc. (ATI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.13 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.78 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجا متوازنا للتمويل.
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.6%
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة في عام 2023 أ 500 مليون دولار إصدار ملاحظات كبار مع معدل قسيمة 6.25 ٪ ، نضج في عام 2030.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 40.3% |
| تمويل الأسهم | 59.7% |
تقييم سيولة ATI Inc. (ATI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة المليئة بالمقاييس المالية الحرجة لتقييم المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 378 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -144 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 287 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
هل ATI Inc. (ATI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x | 9.6x |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة مقارنة بمعايير الصناعة.
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $45.23 - $62.17 | 37.5% |
| آخر 6 أشهر | $52.14 - $62.17 | 19.2% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.42
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 14 | 56% |
| يمسك | 9 | 36% |
| يبيع | 2 | 8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ATI Inc. (ATI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | 42 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | 7.3% ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| قيود التجارة الجيوسياسية | 18.5 مليون دولار قيود التصدير المحتملة | قليل |
عوامل الخطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني تؤثر 12.6 مليون دولار تلف البنية التحتية المحتملة
- مخاطر التقادم في التكنولوجيا المقدرة 4.2% متطلبات الاستثمار التكنولوجية السنوية
- فجوة مهارة القوى العاملة تمثل 9.7 مليون دولار نفقات إعادة التدريب المحتملة
المشهد المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التعرض لمخاطر السيولة: 27.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 15.6 مليون دولار | عالي |
| معايير خصوصية البيانات | 8.2 مليون دولار | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ATI Inc. (ATI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| مكونات الفضاء | 7.2% CAGR | 325 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| مواد متقدمة | 6.8% CAGR | 275 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| تقنيات الدفاع | 8.5% CAGR | 410 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير: 185 مليون دولار مخصص للابتكار التكنولوجي
- الشراكات الاستراتيجية: 3 تعاون كبير في التصنيع المتقدم
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 12% اختراق السوق الدولي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 1.78 مليار دولار | 7.8% |
| 2026 | 1.92 مليار دولار | 8.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 47 براءات اختراع جديدة قدمت في مواد متقدمة
- كفاءة التصنيع: 15% تخفيض تكاليف الإنتاج
- قيادة التكنولوجيا: 22% حصة السوق في القطاعات المتخصصة
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.