ATI Inc. (ATI) Bundle
Comprendre les sources de revenus ATI Inc. (ATI)
Analyse des revenus
Les sources de revenus et les performances financières d'ATI Inc. révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 4,92 milliards de dollars | 5,21 milliards de dollars | 5.9% |
| Revenus de segment aérospatial | 2,34 milliards de dollars | 2,56 milliards de dollars | 9.4% |
| Revenus de segment de défense | 1,67 milliard de dollars | 1,75 milliard de dollars | 4.8% |
Sources de revenus primaires
- Fabrication aérospatiale: 49.1% de revenus totaux
- Contrats de défense: 33.6% de revenus totaux
- Matériaux avancés: 17.3% de revenus totaux
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,12 milliards de dollars | 59.8% |
| Europe | 1,24 milliard de dollars | 23.8% |
| Asie-Pacifique | 0,85 milliard de dollars | 16.4% |
Indicateurs de croissance des revenus
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.2%
- Valeur du backlog de commande: 7,45 milliards de dollars
- Le nouveau contrat gagne en 2023: 2,38 milliards de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité ATI Inc. (ATI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | +3.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | +1.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une santé financière solide.
- Revenus générés en 2023: 3,42 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 637 millions de dollars
- Revenu net: 486 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 11.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.7% |
Les références comparatives de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment ATI Inc. (ATI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,13 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.78 |
La structure du capital de l'entreprise démontre une approche équilibrée du financement.
- Note de crédit actuelle: BBB- de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.6%
Les récentes activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 500 millions de dollars Émission de billets supérieurs avec un taux de coupon de 6,25%, à maturation en 2030.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 40.3% |
| Financement par actions | 59.7% |
Évaluation des liquidités ATI Inc. (ATI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 378 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 144 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
- Investissements à court terme: 287 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
ATI Inc. (ATI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x | 9.6x |
Les principales mesures d'évaluation indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux normes de l'industrie.
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $45.23 - $62.17 | 37.5% |
| 6 derniers mois | $52.14 - $62.17 | 19.2% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $1.42
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 14 | 56% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 2 | 8% |
Risques clés face à ATI Inc. (ATI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | 42 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | 7.3% compression de marge potentielle | Haut |
| Restrictions de commerce géopolitique | 18,5 millions de dollars limitations d'exportation potentielles | Faible |
Facteurs de risque opérationnels
- Les menaces de cybersécurité ont un impact 12,6 millions de dollars dommages potentiels aux infrastructures
- Risque d'obsolescence technologique estimé à 4.2% exigence d'investissement technologique annuel
- Écart de compétences de la main-d'œuvre représentant 9,7 millions de dollars dépenses de recyclage potentielles
Paysage à risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Exposition au risque de liquidité: 27,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 15,6 millions de dollars | Haut |
| Normes de confidentialité des données | 8,2 millions de dollars | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour ATI Inc. (ATI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Composants aérospatiaux | 7.2% TCAC | 325 millions de dollars d'ici 2026 |
| Matériaux avancés | 6.8% TCAC | 275 millions de dollars d'ici 2026 |
| Technologies de défense | 8.5% TCAC | 410 millions de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement en R&D: 185 millions de dollars alloué à l'innovation technologique
- Partenariats stratégiques: 3 collaborations majeures dans la fabrication avancée
- Expansion géographique: ciblage 12% pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 6.3% |
| 2025 | 1,78 milliard de dollars | 7.8% |
| 2026 | 1,92 milliard de dollars | 8.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 47 nouveaux brevets Classé en matériaux avancés
- Efficacité de fabrication: 15% Réduction des coûts de production
- Leadership technologique: 22% Part de marché dans des secteurs spécialisés
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
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