Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Actinium Pharmaceuticals ، Inc. (ATNM)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Actinium Pharmaceuticals ، Inc. إيرادات إجمالية 2.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، المستمدة في المقام الأول من عقود البحث والتطوير وتمويل المنح.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منح البحث | 1,680,000 | 70% |
| أبحاث العقد | 720,000 | 30% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 1.8 مليون دولار | 50% |
| 2023 | 2.4 مليون دولار | 33.3% |
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تمثل المنح البحثية مصدر الإيرادات الأساسي
- يوفر أبحاث العقد دخلًا إضافيًا
- نمو إيرادات ثابتة على أساس سنوي
تشمل التغييرات الكبيرة في الإيرادات:
- زيادة التمويل من المعاهد الوطنية للصحة
- توسيع شراكات عقد البحث
- استراتيجيات الاستحواذ على المنح المعززة
غوص عميق في الربحية للأدوية الأكتينية (ATNM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي الأكتينيوم Pharmaceuticals ، Inc. عن خصائص ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| خسارة صافية | 48.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 37.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 11.1 مليون دولار |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: لا ينطبق بسبب حالة التكنولوجيا الحيوية قبل الإيجار
- هامش التشغيل: -1,142%
- هامش الربح الصافي: -1,609%
توضح مؤشرات الأداء المالي الخصائص النموذجية لشركات الأدوية في المرحلة السريرية التي تركز على البحث والتطوير.
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية (نهاية 2023) | 69.4 مليون دولار |
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في برامج التنمية السريرية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول أكتينيوم الأدوية ، شركة (ATNM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,256,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $6,742,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $21,998,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: $1,876,000
- تصنيف الائتمان: ب+
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $37,500,000 | 65% |
| الأسهم المفضلة | $20,250,000 | 35% |
توضح استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة في هيكل رأس المال ، والاستفادة من كل من آليات الديون والأسهم.
تقييم السيولة الأكتينية الأدوية ، Inc. (ATNM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
| رأس المال العامل | $3.2 مليون | $2.7 مليون |
رؤى بيان التدفق النقدي توضح الديناميات المالية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-12.5 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-8.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $21.7 مليون |
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 15.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 7.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 22.8 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 26.9 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة:
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى نفقات البحث المستمرة
- توفر أنشطة التمويل حقن رأس المال الكبير
- قد يكون التمويل الخارجي المستمر ضروريًا
هل أكتينيوم Pharmaceuticals ، Inc. (ATNM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.3 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر السهم الحالي: $0.82
- تقلب الأسعار: 52.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 84.5 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 15.6
المخاطر الرئيسية التي تواجه أكتينيوم الأدوية ، Inc. (ATNM)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | النفقات التشغيلية | 15.2 مليون دولار لكل ربع |
| تمويل البحوث | التبعية التجريبية السريرية | 22.7 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| خطر السيولة | استنزاف الاحتياطيات النقدية | 18-24 شهرًا مدرج |
المخاطر التشغيلية
- فشل التجربة السريرية: 65% احتمالية النكسات التنموية
- تحديات الامتثال التنظيمية: تأخير مراجعة FDA المحتملة
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
مخاطر السوق
| عنصر المخاطر | اضطراب محتمل | حساسية السوق |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | التقنيات العلاجية الناشئة | 37% تقلب السوق |
| مشاعر المستثمر | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | 22% عدم اليقين الاستثمار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث المستمر
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- إدارة ممتلكات قوية قوية
- استراتيجيات التمويل المتنوعة
تمثل عوامل الخطر هذه الاعتبارات الحرجة للمستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة في تقييم المسار المالي للشركة والاستدامة التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Actinium Pharmaceuticals ، Inc. (ATNM)
فرص النمو
يوضح الأدوية الأكتينية النمو المحتمل من خلال المبادرات الاستراتيجية في العلاج الإشعاعي المستهدف والطب الدقيق.
تطوير خط أنابيب المنتج
يركز تطوير المنتج الحالي على:
- علاج IOMAB-B لمرضى سرطان الدم النخاعي الحاد للمسنين/الحرارية
- منصات العلاج الإشعاعي المستهدفة تستهدف أنواع السرطان المتعددة
- علاجات الأورام الدقيقة التي تستخدم مقاربات العلاج المناعي الإشعاعي
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| العلاج المناعي الإشعاعي | 12.5% CAGR | 3.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| علاجات السرطان المستهدفة | 15.2% CAGR | 4.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
التعاون البحثي الاستراتيجي
تشمل الشراكات البحثية الرئيسية:
- مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان
- مركز أبحاث السرطان فريد هتشينسون
- المعهد الوطني للسرطان التجارب السريرية
مؤشرات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | 24.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | 18.3 مليون دولار | 25.7 مليون دولار |
Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.