Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Bundle
Verständnis von Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Actinium Pharmaceuticals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 2,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 stammen hauptsächlich aus Forschungs- und Entwicklungsverträgen und Gewährungsfinanzierung.
Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Forschungszuschüsse | 1,680,000 | 70% |
Vertragsforschung | 720,000 | 30% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 1,2 Millionen US -Dollar | N / A |
2022 | 1,8 Millionen US -Dollar | 50% |
2023 | 2,4 Millionen US -Dollar | 33.3% |
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Forschungszuschüsse repräsentieren die primäre Einnahmequelle
- Die Vertragsforschung liefert zusätzliches Einkommen
- Konsequente Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr
Zu den wesentlichen Umsatzänderungen gehören:
- Erhöhte Finanzierung durch die nationalen Gesundheitsinstitute
- Expansion von Forschungsvertragspartnerschaften
- Verbesserte Strategien zur Erwerb von Zuschüssen
Ein tiefes Eintauchen in Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Actinium Pharmaceuticals, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Nettoverlust | 48,3 Millionen US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 37,2 Millionen US -Dollar |
Allgemeine und Verwaltungskosten | 11,1 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttomarge: Nicht anwendbar aufgrund des Biotechnologiestatus vor dem Einbau
- Betriebsspanne: -1,142%
- Nettogewinnmarge: -1,609%
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen typische Merkmale von Pharmaunternehmen der klinischen Stufe, die sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren.
Bargeldposition | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende 2023) | 69,4 Millionen US -Dollar |
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen fortgesetzte Investitionen in Programme zur klinischen Entwicklung.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | $14,256,000 | 68% |
Totale kurzfristige Schulden | $6,742,000 | 32% |
Gesamtverschuldung | $21,998,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: $1,876,000
- Bonität: B+
Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Stammaktien | $37,500,000 | 65% |
Vorzugsbestand | $20,250,000 | 35% |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur, wodurch sowohl Schulden- als auch Aktienmechanismen eingesetzt werden.
Bewertung der Liquidität von Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapital | $3,2 Millionen | $2,7 Millionen |
Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen finanzielle Dynamik:
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | $-12,5 Millionen |
Cashflow investieren | $-8,3 Millionen |
Finanzierung des Cashflows | $21,7 Millionen |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 7,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 22,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 26,9 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Der negative operative Cashflow zeigt laufende Forschungsausgaben an
- Finanzierungsaktivitäten bieten eine erhebliche Kapitaleinspritzung
- Eine fortgesetzte externe Finanzierung könnte notwendig sein
Ist Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
Enterprise Value/EBITDA | -14.3 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.37
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.82
- Preisvolatilität: 52.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 33.3% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 84,5 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 15.6
Wichtige Risiken für Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Kassenverbrennungsrate | Betriebskosten | 15,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
Forschungsfinanzierung | Klinische Abhängigkeit von Studien | 22,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven Depletion | 18-24 Monate Runway |
Betriebsrisiken
- Klinische Versuchsausfälle: 65% Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsrücken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfungsverzögerungen
- Schutz des geistigen Eigentums
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
Marktrisiken
Risikoelement | Mögliche Störung | Marktempfindlichkeit |
---|---|---|
Wettbewerbslandschaft | Aufstrebende therapeutische Technologien | 37% Marktvolatilität |
Anlegergefühl | Biotechsektor Schwankungen | 22% Investitionsunsicherheit |
Strategische Risikominderung
- Kontinuierliche Forschungsinvestitionen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Robuste Verwaltung des geistigen Eigentums
- Diversifizierte Finanzierungsstrategien
Diese Risikofaktoren stellen kritische Überlegungen für potenzielle Anleger und Stakeholder bei der Bewertung der finanziellen Flugbahn und der operativen Nachhaltigkeit des Unternehmens dar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)
Wachstumschancen
Actinium Pharmaceuticals zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Initiativen in der gezielten Strahlentherapie und Präzisionsmedizin.
Produktpipelineentwicklung
Die aktuelle Produktentwicklung konzentriert sich auf:
- Iomab-B-Therapie für ältere Menschen rezidiviert/refraktär akute myeloische Leukämiepatienten
- Gezielte Strahlentherapie -Plattformen für mehrere Krebstypen
- Präzisions onkologische Behandlungen unter Verwendung der Radioimmuntherapie -Ansätze
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Marktgröße |
---|---|---|
Radioimmuntherapie | 12.5% CAGR | 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Gezielte Krebstherapien | 15.2% CAGR | 4,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Forschungskooperationen
Zu den wichtigsten Forschungspartnerschaften gehören:
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Fred Hutchinson Cancer Research Center
- Klinische Studien des National Cancer Institute
Finanzwachstumsindikatoren
Metrisch | 2023 Wert | Projiziert 2024 Wert |
---|---|---|
Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 24,6 Millionen US -Dollar | 32,1 Millionen US -Dollar |
Investitionen für klinische Studien | 18,3 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar |
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