Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Bundle

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Verständnis von Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Actinium Pharmaceuticals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 2,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 stammen hauptsächlich aus Forschungs- und Entwicklungsverträgen und Gewährungsfinanzierung.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Forschungszuschüsse 1,680,000 70%
Vertragsforschung 720,000 30%

Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 1,2 Millionen US -Dollar N / A
2022 1,8 Millionen US -Dollar 50%
2023 2,4 Millionen US -Dollar 33.3%

Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:

  • Forschungszuschüsse repräsentieren die primäre Einnahmequelle
  • Die Vertragsforschung liefert zusätzliches Einkommen
  • Konsequente Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr

Zu den wesentlichen Umsatzänderungen gehören:

  • Erhöhte Finanzierung durch die nationalen Gesundheitsinstitute
  • Expansion von Forschungsvertragspartnerschaften
  • Verbesserte Strategien zur Erwerb von Zuschüssen



Ein tiefes Eintauchen in Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Actinium Pharmaceuticals, Inc. Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Nettoverlust 48,3 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 37,2 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 11,1 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttomarge: Nicht anwendbar aufgrund des Biotechnologiestatus vor dem Einbau
  • Betriebsspanne: -1,142%
  • Nettogewinnmarge: -1,609%

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen typische Merkmale von Pharmaunternehmen der klinischen Stufe, die sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren.

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende 2023) 69,4 Millionen US -Dollar

Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen fortgesetzte Investitionen in Programme zur klinischen Entwicklung.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $14,256,000 68%
Totale kurzfristige Schulden $6,742,000 32%
Gesamtverschuldung $21,998,000 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: $1,876,000
  • Bonität: B+
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Stammaktien $37,500,000 65%
Vorzugsbestand $20,250,000 35%

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur, wodurch sowohl Schulden- als auch Aktienmechanismen eingesetzt werden.




Bewertung der Liquidität von Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.72
Schnellverhältnis 0.63 0.51
Betriebskapital $3,2 Millionen $2,7 Millionen

Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen finanzielle Dynamik:

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow $-12,5 Millionen
Cashflow investieren $-8,3 Millionen
Finanzierung des Cashflows $21,7 Millionen

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 7,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstromvermögen: 22,8 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstromverbindlichkeiten: 26,9 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:

  • Der negative operative Cashflow zeigt laufende Forschungsausgaben an
  • Finanzierungsaktivitäten bieten eine erhebliche Kapitaleinspritzung
  • Eine fortgesetzte externe Finanzierung könnte notwendig sein



Ist Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84
Enterprise Value/EBITDA -14.3

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $0.37
  • 52 Wochen hoch: $1.85
  • Aktueller Aktienkurs: $0.82
  • Preisvolatilität: 52.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Zusätzliche Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 84,5 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%
  • Preis-/Umsatzquote: 15.6



Wichtige Risiken für Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Kassenverbrennungsrate Betriebskosten 15,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Forschungsfinanzierung Klinische Abhängigkeit von Studien 22,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Liquiditätsrisiko Bargeldreserven Depletion 18-24 Monate Runway

Betriebsrisiken

  • Klinische Versuchsausfälle: 65% Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsrücken
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfungsverzögerungen
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios

Marktrisiken

Risikoelement Mögliche Störung Marktempfindlichkeit
Wettbewerbslandschaft Aufstrebende therapeutische Technologien 37% Marktvolatilität
Anlegergefühl Biotechsektor Schwankungen 22% Investitionsunsicherheit

Strategische Risikominderung

  • Kontinuierliche Forschungsinvestitionen
  • Strategische Partnerschaftsentwicklung
  • Robuste Verwaltung des geistigen Eigentums
  • Diversifizierte Finanzierungsstrategien

Diese Risikofaktoren stellen kritische Überlegungen für potenzielle Anleger und Stakeholder bei der Bewertung der finanziellen Flugbahn und der operativen Nachhaltigkeit des Unternehmens dar.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM)

Wachstumschancen

Actinium Pharmaceuticals zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Initiativen in der gezielten Strahlentherapie und Präzisionsmedizin.

Produktpipelineentwicklung

Die aktuelle Produktentwicklung konzentriert sich auf:

  • Iomab-B-Therapie für ältere Menschen rezidiviert/refraktär akute myeloische Leukämiepatienten
  • Gezielte Strahlentherapie -Plattformen für mehrere Krebstypen
  • Präzisions onkologische Behandlungen unter Verwendung der Radioimmuntherapie -Ansätze

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Marktgröße
Radioimmuntherapie 12.5% CAGR 3,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
Gezielte Krebstherapien 15.2% CAGR 4,8 Milliarden US -Dollar bis 2026

Strategische Forschungskooperationen

Zu den wichtigsten Forschungspartnerschaften gehören:

  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  • Fred Hutchinson Cancer Research Center
  • Klinische Studien des National Cancer Institute

Finanzwachstumsindikatoren

Metrisch 2023 Wert Projiziert 2024 Wert
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 24,6 Millionen US -Dollar 32,1 Millionen US -Dollar
Investitionen für klinische Studien 18,3 Millionen US -Dollar 25,7 Millionen US -Dollar

DCF model

Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) DCF Excel Template

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