Broadcom Inc. (AVGO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Broadcom Inc. (AVGO)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 34.59 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ زيادة 39 ٪ على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول أشباه الموصلات | 27.45 مليار دولار | 79.3% |
| برامج البنية التحتية | 7.14 مليار دولار | 20.7% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 19.76 مليار دولار
- آسيا والمحيط الهادئ: 10.38 مليار دولار
- أوروبا: 4.45 مليار دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 24.84 مليار دولار | 14.6% |
| 2022 | 27.45 مليار دولار | 10.5% |
| 2023 | 34.59 مليار دولار | 39% |
الغوص العميق في ربحية Broadcom Inc. (AVGO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.4% | 58.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.3% | 45.7% |
| صافي هامش الربح | 42.6% | 40.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 36.8% | 34.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- صافي الدخل: 11.7 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 15.9 مليار دولار في السنة المالية 2023
- الربح الإجمالي: 19.2 مليار دولار في السنة المالية 2023
التحليل المقارن للصناعة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 42.6% | 28.3% |
| العودة على الأسهم | 36.8% | 22.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- تكلفة الإيرادات: 13.1 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 4.2 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات: 37.2% سنة سنة
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Broadcom Inc. (AVGO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 57.4 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.2 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 48.3 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.33 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.2 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
| إصدار الديون | تفاصيل |
|---|---|
| ملاحظات كبار | 8.5 مليار دولار في ديسمبر 2023 |
| معدل القسيمة | 5.25% - 6.10% |
مقاييس تمويل الأسهم تظهر تخصيص رأس المال المتوازن:
- القيمة السوقية: 331.6 مليار دولار
- الأسهم المعلقة: 394 مليون
- نسبة السعر إلى الكتاب: 4.82
تقييم السيولة Broadcom Inc. (AVGO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 6.23 مليار دولار |
خصائص التدفق النقدي الرئيسي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.7 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.4 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.2 مليار دولار
تشمل مؤشرات قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 4.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 2.6 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 6.7 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 33.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2 |
هل شركة Broadcom Inc. (AVGO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 35.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 16.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 24.5x |
| عائد الأرباح | 2.9% |
| نسبة الدفع | 45.6% |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $563.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1,147.25
- السعر الحالي: $1,085.60
- تقدير السعر الإجمالي: 92.7%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 68% |
| يمسك | 26% |
| يبيع | 6% |
رؤى التقييم الرئيسية
- متوسط السعر المستهدف: $1,150.40
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 5.9%
- نسبة P/E إلى الأمام: 27.3x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Broadcom Inc. (AVGO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق أشباه الموصلات | اضطراب الإيرادات | عالي |
| قيود سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | حصة السوق تآكل | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 20.4 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.37
- نسبة تغطية الفائدة: 8.6x
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- قيود التجارة الدولية
- قيود نقل التكنولوجيا
- تدقيق مكافحة الاحتكار
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
| منطقة | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | قليل | 500 مليون دولار |
| الصين | عالي | 1.2 مليار دولار |
| أوروبا | واسطة | 750 مليون دولار |
مقاييس المخاطر التشغيلية
- حوادث الأمن السيبراني: 3 تم الإبلاغ عنها في عام 2023
- تعطل التصنيع: 0.5 ٪ من إجمالي وقت الإنتاج
- استثمار البحث والتطوير: 4.3 مليار دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Broadcom Inc. (AVGO)
فرص النمو
توضح Broadcom Inc. إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق أشباه الموصلات 573 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية للبنية التحتية للبنية التحتية 26.5% سنويا
- سوق معدات شبكات المؤسسات المقدرة بـ 68.3 مليار دولار في عام 2024
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 35.4 مليار دولار | 11.2% |
| 2025 | 39.6 مليار دولار | 12.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- استمرار الاستثمار في تقنيات رقائق الذكاء الاصطناعي
- توسيع حلول شبكات المؤسسات
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في النظام البيئي لأشباه الموصلات
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التكنولوجية الرئيسية:
- عمليات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 6,500+ براءات الاختراع النشطة
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية | 35.4% | 5.2 مليار دولار |
| شبكات المؤسسة | 15.6% | 3.8 مليار دولار |
Broadcom Inc. (AVGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.