Broadcom Inc. (AVGO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Broadcom Inc. (AVGO)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 34,59 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um Aumento de 39% ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções semicondutores | US $ 27,45 bilhões | 79.3% |
| Software de infraestrutura | US $ 7,14 bilhões | 20.7% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 19,76 bilhões
- Ásia -Pacífico: US $ 10,38 bilhões
- Europa: US $ 4,45 bilhões
Métricas importantes de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 24,84 bilhões | 14.6% |
| 2022 | US $ 27,45 bilhões | 10.5% |
| 2023 | US $ 34,59 bilhões | 39% |
Um mergulho profundo na Broadcom Inc. (AVGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.4% | 58.2% |
| Margem de lucro operacional | 47.3% | 45.7% |
| Margem de lucro líquido | 42.6% | 40.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 36.8% | 34.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Resultado líquido: US $ 11,7 bilhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 15,9 bilhões No ano fiscal de 2023
- Lucro bruto: US $ 19,2 bilhões No ano fiscal de 2023
Análise comparativa do setor
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 42.6% | 28.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36.8% | 22.5% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo da receita: US $ 13,1 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 4,2 bilhões
- Taxa de crescimento da receita: 37.2% ano a ano
Dívida vs. patrimônio: como a Broadcom Inc. (AVGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 57,4 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,2 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 48,3 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.33 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
| Emissão de dívida | Detalhes |
|---|---|
| Oferta de notas seniores | US $ 8,5 bilhões em dezembro de 2023 |
| Taxa de cupom | 5.25% - 6.10% |
As métricas de financiamento de ações demonstram alocação de capital equilibrada:
- Capitalização de mercado: US $ 331,6 bilhões
- Ações em circulação: 394 milhões
- Proporção de preço-livro: 4.82
Avaliando a liquidez da Broadcom Inc. (AVGO)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações significativas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | US $ 6,23 bilhões |
Principais características do fluxo de caixa para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,7 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,4 bilhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,2 bilhões
Os indicadores de força de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,1 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 2,6 bilhões
- Total de ativos líquidos: US $ 6,7 bilhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 33,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2 |
A Broadcom Inc. (AVGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 35.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 16.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 24.5x |
| Rendimento de dividendos | 2.9% |
| Taxa de pagamento | 45.6% |
Tendências do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $563.22
- Alta de 52 semanas: $1,147.25
- Preço atual: $1,085.60
- Apreciação total do preço: 92.7%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Segurar | 26% |
| Vender | 6% |
Insights de avaliação -chave
- Preço -alvo médio: $1,150.40
- Potencial Bides de cabeça: 5.9%
- Razão P/E Avançada: 27.3x
Riscos -chave enfrentados pela Broadcom Inc. (AVGO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de semicondutores | Interrupção da receita | Alto |
| Restrições globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Erosão de participação de mercado | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 20,4 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Taxa de cobertura de juros: 8.6x
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Restrições comerciais internacionais
- Limitações de transferência de tecnologia
- Escrutínio antitruste
Exposição ao risco geopolítico
| Região | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Baixo | US $ 500 milhões |
| China | Alto | US $ 1,2 bilhão |
| Europa | Médio | US $ 750 milhões |
Métricas de risco operacional
- Incidentes de segurança cibernética: 3 relatado em 2023
- Fabricação de tempo de inatividade: 0,5% do tempo total de produção
- Investimento em P&D: US $ 4,3 bilhões
Perspectivas de crescimento futuro da Broadcom Inc. (AVGO)
Oportunidades de crescimento
A Broadcom Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto em várias dimensões estratégicas em 2024.
Principais fatores de crescimento
- O mercado de semicondutores se projetou para alcançar US $ 573 bilhões até 2025
- Segmento de semicondutores de infraestrutura de IA que se espera que cresça 26.5% anualmente
- Mercado de equipamentos de rede corporativo estimado em US $ 68,3 bilhões em 2024
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 35,4 bilhões | 11.2% |
| 2025 | US $ 39,6 bilhões | 12.1% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento contínuo em tecnologias de chip ai
- Soluções de rede corporativa em expansão
- Aquisições estratégicas no ecossistema de semicondutores
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes tecnológicos incluem:
- Processos avançados de fabricação de semicondutores
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos de tecnologia
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 6,500+ patentes ativas
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura de IA | 35.4% | US $ 5,2 bilhões |
| Networking Enterprise | 15.6% | US $ 3,8 bilhões |
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