Avnet, Inc. (AVT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avnet ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع قطاعات أعمال استراتيجية متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 7,412 | 58.3% |
| المكونات الإلكترونية | 5,289 | 41.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 12701 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 24%
- APAC: 14%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 12,321 | 2.7% |
| 2022 | 12,512 | 1.5% |
| 2023 | 12,701 | 3.2% |
غوص عميق في الربحية Avnet ، Inc. (AVT)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 11.3% | 10.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.7% | 3.4% |
| صافي هامش الربح | 2.6% | 2.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 11.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 5.8 مليار دولار
- دخل التشغيل: 215 مليون دولار
- صافي الدخل: 150 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 7.6% |
| تباع تكلفة البضائع | 5.15 مليار دولار |
التحليل المقارن للصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 10.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 2.4%
- الأداء التنافسي: فوق متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: How Avnet ، Inc. (AVT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Avnet ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 586.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 241.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.2%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 62% |
| قروض الأجل | 23% |
| ملاحظات كبار | 15% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 105.6 مليون
- القيمة السوقية: 5.3 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.1x
تقييم سيولة Avnet ، Inc. (AVT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للوضع المالي الحالي للشركة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال العامل | $672 مليون | 645 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -214 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -187 مليون دولار
تم تحديد نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- نسب التيار وسريعة مستقرة
- توليد نقدي قوي التشغيل
| مؤشرات الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
تُظهر المقاييس المالية الشاملة وضعًا قويًا للسيولة مع توليد التدفق النقدي المتسق ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل Avnet ، Inc. (AVT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| سعر السهم الحالي | $41.87 |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $36.45 - $48.22
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +7.3%
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 28.5%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة ، مع نسب مالية رئيسية تشير إلى خصائص استثمار جذابة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avnet ، Inc. (AVT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | ضعف الإيرادات | عالي |
| التغييرات التكنولوجية | تحديد المواقع التنافسية | واسطة |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | ضغط الهامش | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- قيود التجارة الدولية
- لوائح التحكم في التصدير
- متطلبات الامتثال للأمن السيبراني
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | 7.2% الحد المحتمل |
| ضغط التسعير | 4.5% ضغط الهامش |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب التخفيف من المخاطر الاستراتيجية الحرجة تنويع تدفقات الإيرادات والاستثمار التكنولوجي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لـ Avnet ، Inc. (AVT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وتحديد المواقع في السوق. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تم تحديد فرص النمو التالية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $21.4 مليار | 3.2% |
| 2025 (المقدر) | $22.1 مليار | 3.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قطاع حلول التكنولوجيا
- خدمات التحول الرقمي
- اختراق السوق العالمي
مبادرات توسيع السوق
تشمل استراتيجيات توسيع السوق الرئيسية:
- التوسع الجغرافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار في 150 مليون دولار قدرات البنية التحتية السحابية
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| محفظة التكنولوجيا المتقدمة | زيادة إمكانات حصة السوق |
| شبكة التوزيع العالمية | وصول العميل الأوسع |
| قدرات التحول الرقمية | خدمات أعلى قيمة مضافة |
الاستثمار في الابتكار
الاستثمار في البحث والتطوير: 320 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية في عام 2024.
تقديرات الأرباح
| الفترة المالية | الأرباح المتوقعة للسهم |
|---|---|
| 2024 Q1 | $1.42 |
| 2024 Q2 | $1.55 |
Avnet, Inc. (AVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.