Avnet, Inc. (AVT) Bundle
Comprendre les sources de revenus AVNET, Inc. (AVT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions technologiques | 7,412 | 58.3% |
| Composants électroniques | 5,289 | 41.7% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 12 701 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 62%
- EMEA: 24%
- APAC: 14%
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 12,321 | 2.7% |
| 2022 | 12,512 | 1.5% |
| 2023 | 12,701 | 3.2% |
Une plongée profonde dans AVNET, Inc. (AVT) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 11.3% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.7% | 3.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.6% | 2.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Revenu total: 5,8 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 215 millions de dollars
- Revenu net: 150 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 7.6% |
| Coût des marchandises vendues | 5,15 milliards de dollars |
Analyse comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 10.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 2.4%
- Performance compétitive: Médiane de l'industrie ci-dessus
Dette vs Équité: comment Avnet, Inc. (AVT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, AVNET, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 586,1 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 241,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,1 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.2%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 62% |
| Prêts à terme | 23% |
| Notes seniors | 15% |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 105,6 millions
- Capitalisation boursière: 5,3 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.1x
Évaluation des liquidités AVNET, Inc. (AVT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la position budgétaire actuelle de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
| Fonds de roulement | $672 millions | 645 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 456 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 214 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 187 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité identifiées:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Courant stable et ratios rapides
- Solide génération de trésorerie d'exploitation
| Indicateurs de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Des mesures financières complètes démontrent un positionnement de liquidité robuste avec une génération de flux de trésorerie cohérente et des niveaux de dette gérables.
Avnet, Inc. (AVT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
Les mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.47 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.65 |
| Cours actuel | $41.87 |
Les indicateurs de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $36.45 - $48.22
- Performance des actions du début de l'année: +7.3%
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 28.5%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie, avec des ratios financiers clés indiquant des caractéristiques d'investissement attrayantes.
Risques clés auxquels Avnet, Inc. (AVT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Vulnérabilité des revenus | Haut |
| Changements technologiques | Positionnement concurrentiel | Moyen |
| Volatilité économique mondiale | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.35
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Restrictions du commerce international
- Règlement sur le contrôle des exportations
- Exigences de conformité en cybersécurité
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 7.2% réduction potentielle |
| Pression de tarification | 4.5% compression de marge |
Gestion stratégique des risques
Les approches critiques d'atténuation des risques stratégiques comprennent la diversification des sources de revenus et l'investissement technologique continu.
Perspectives de croissance futures pour AVNET, Inc. (AVT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les initiatives stratégiques clés et le positionnement du marché. Depuis les derniers rapports financiers, les opportunités de croissance suivantes ont été identifiées:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $21,4 milliards | 3.2% |
| 2025 (estimé) | $22,1 milliards | 3.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du segment des solutions technologiques
- Services de transformation numérique
- Pénétration mondiale du marché
Initiatives d'expansion du marché
Les principales stratégies d'expansion du marché comprennent:
- Expansion géographique dans la région d'Asie-Pacifique
- Investir dans 150 millions de dollars Capacités d'infrastructure cloud
- Partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Portfolio de technologie avancée | Augmentation du potentiel de part de marché |
| Réseau de distribution mondial | PROCHATION DES CLIENTS PLUS PLUS |
| Capacités de transformation numérique | Services à valeur ajoutée plus élevée |
Investissement dans l'innovation
Investissement de recherche et développement: 320 millions de dollars alloué aux innovations technologiques en 2024.
Estimations des bénéfices
| Période budgétaire | Bénéfice prévu par action |
|---|---|
| 2024 Q1 | $1.42 |
| 2024 Q2 | $1.55 |
Avnet, Inc. (AVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.