Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Incelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 55.2 مليون دولار، يمثل أ 12.4% زيادة من العام السابق 49.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 38.6 | 70% |
| الخدمات التشخيصية | 12.4 | 22.5% |
| الخدمات الاستشارية | 4.2 | 7.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
تظهر معدلات نمو الإيرادات التاريخية أداءً ثابتًا:
- 2021: 8.3% نمو سنة على أساس سنوي
- 2022: 10.7% نمو سنة على أساس سنوي
- 2023: 12.4% نمو سنة على أساس سنوي
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 41.4 | 75% |
| أوروبا | 9.3 | 16.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.5 | 8.2% |
الغوص العميق في الربحية لـ Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة تكنولوجيا التشخيص.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -47.3% | -52.1% |
| هامش التشغيل | -186.7% | -204.5% |
| صافي هامش الربح | -196.4% | -215.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح الإجمالية السلبية التي تشير إلى تحديات تطوير المنتجات المستمرة
- استمرار خسائر التشغيل التي تعكس استثمارات البحث والتنمية الكبيرة
- صافي الخسائر بما يتوافق مع مسار شركة التكنولوجيا الطبية في مرحلة مبكرة
توضح مقاييس الأداء المالي الربحية السلبية المستمرة ، مع 140.2 مليون دولار في إجمالي نفقات التشغيل لعام 2023.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 82.6 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 37.4 مليون دولار |
| عام وإداري | 20.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 141 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 6.3 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 97.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 45.6 مليون سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج متوازن بين الديون والإنصاف ، مع 58% هيكل رأس المال المستمد من أدوات الديون و 42% من مصادر الأسهم.
تقييم سيولة Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.75 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.42 | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -37.4 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -8.2 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 45.6 مليون | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.2%
مؤشرات مخاطر السيولة
- أيام النقدية في متناول اليد: 42 يومًا
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 0.87x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التشخيص هذه عن مقاييس مالية مهمة ومؤشرات أداء السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| انخفاض 12 شهرًا | $3.45 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $7.89 |
| سعر السهم الحالي | $5.67 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 287.5 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX)
عوامل الخطر لتسريع التشخيص ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | التدفق النقدي للتشغيل السلبي | صافي النقد المستخدم في العمليات 24.7 مليون دولار في عام 2022 |
| مخاطر السوق | تركيز الإيرادات | انخفاض الإيرادات المحتملة 15.3% في سوق التشخيص |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال FDA | التحديات التنظيمية المحتملة في قطاع الأجهزة الطبية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محفظة المنتجات التجارية المحدودة
- منافسة مكثفة في تقنيات التشخيص
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير المقدرة بـ 18.2 مليون دولار سنويا
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- عجز تراكم 413.5 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2022
- خسائر التشغيل المستمرة: 93.4 مليون دولار في السنة المالية 2022
- النقد والمكافئات النقدية: 89.6 مليون دولار اعتبارا من نهاية عام 2022
السوق والمخاطر التنافسية
المخاطر المتعلقة بالسوق تشمل:
- مشهد التكنولوجيا التشخيصية المتطورة بسرعة
- تآكل حصة السوق المحتملة
- الاعتماد على عدد محدود من المنتجات
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | الاستثمار المقدر |
|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار سنويا |
| تنويع التكنولوجيا | مبادرات تطوير المنتجات المستمرة |
| تدابير التحكم في التكاليف | الحد من النفقات التشغيلية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Accelerate Diagnostics ، Inc. (AXDX)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع السوق في التشخيص السريري: حجم سوق التشخيص السريري العالمي المتوقع 1.12 تريليون دولار بحلول عام 2030
- تطوير تكنولوجيا التشخيص المبتكرة
- اختراق السوق الدولي المحتمل
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات السنوية | 45.2 مليون دولار | 78.6 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| استثمار البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 35.7 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| معدل تغلغل السوق | 12.4% | 18.9% بحلول عام 2025 |
المبادرات الإستراتيجية الرئيسية:
- توسيع منصات الاختبار التشخيصية
- تعزيز قدرات اختبار علم الأحياء الدقيقة
- تطوير تقنيات الكشف المسببة للأمراض المتقدمة
المزايا التنافسية:
- تقنيات تشخيصية سريعة خاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات الاختراع الحالية
- تكامل التعلم الآلي المتقدم في العمليات التشخيصية
| الاستثمار التكنولوجي | 2023 تخصيص | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| منصات تشخيص الذكاء الاصطناعي | 12.5 مليون دولار | 28.3 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| الاختبار الجزيئي R & D. | 9.7 مليون دولار | 22.6 مليون دولار إمكانات السوق |
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.