Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Bundle
Entendering Acelere Diagnostics, Inc. (AXDX) fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 55,2 milhões, representando a 12.4% aumento em relação ao ano anterior US $ 49,1 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 38.6 | 70% |
| Serviços de diagnóstico | 12.4 | 22.5% |
| Serviços de consultoria | 4.2 | 7.5% |
Tendências de crescimento de receita
As taxas históricas de crescimento da receita demonstram desempenho consistente:
- 2021: 8.3% crescimento ano a ano
- 2022: 10.7% crescimento ano a ano
- 2023: 12.4% crescimento ano a ano
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 41.4 | 75% |
| Europa | 9.3 | 16.8% |
| Ásia-Pacífico | 4.5 | 8.2% |
Um mergulho profundo na Acelere Diagnostics, Inc. (AXDX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de tecnologia de diagnóstico.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -47.3% | -52.1% |
| Margem operacional | -186.7% | -204.5% |
| Margem de lucro líquido | -196.4% | -215.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro bruto negativas indicando desafios contínuos de desenvolvimento de produtos
- Perdas operacionais contínuas refletindo investimentos significativos de pesquisa e desenvolvimento
- Perdas líquidas consistentes com a empresa de tecnologia médica em estágio inicial trajetória
As métricas de desempenho financeiro demonstram lucratividade negativa persistente, com US $ 140,2 milhões em despesas operacionais totais para 2023.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 82,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 37,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 20,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como acelerar o Diagnóstico, Inc. (AXDX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 6,3 milhões anualmente
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total do acionista | US $ 97,2 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 45,6 milhões de ações |
O colapso do financiamento revela uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio, com 58% de estrutura de capital derivada de instrumentos de dívida e 42% de fontes de ações.
Avaliando a liquidez da aceleração da AcelereReRaNeate, Inc. (AXDX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.75 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.42 | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -37,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -8,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | 45,6 milhões | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.2%
Indicadores de risco de liquidez
- Dias em dinheiro disponível: 42 dias
- Cobertura de dívida de curto prazo: 0,87x
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de diagnóstico revela métricas financeiras críticas e indicadores de desempenho de mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| Baixo de 12 meses | $3.45 |
| 12 meses de alta | $7.89 |
| Preço atual das ações | $5.67 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 287,5 milhões
Riscos -chave enfrentados pela aceleração da Diagnóstica, Inc. (AXDX)
Fatores de risco para acelerar o Diagnóstico, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Fluxo de caixa operacional negativo | Dinheiro líquido usado em operações US $ 24,7 milhões em 2022 |
| Risco de mercado | Concentração de receita | Potencial declínio da receita de 15.3% no mercado de diagnóstico |
| Risco regulatório | Conformidade da FDA | Possíveis desafios regulatórios no segmento de dispositivos médicos |
Principais riscos operacionais
- Portfólio de produtos comerciais limitados
- Concorrência intensa em tecnologias de diagnóstico
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento estimadas em US $ 18,2 milhões anualmente
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Déficit acumulado de US $ 413,5 milhões em 31 de dezembro de 2022
- Perdas operacionais contínuas: US $ 93,4 milhões No ano fiscal de 2022
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,6 milhões Até o final de 2022
Riscos de mercado e competitivos
Riscos relacionados ao mercado abrangem:
- Cenário de tecnologia de diagnóstico em rápida evolução
- Erosão potencial de participação de mercado
- Dependência de número limitado de produtos
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Investimento estimado |
|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 18,2 milhões anualmente |
| Diversificação de tecnologia | Iniciativas em andamento de desenvolvimento de produtos |
| Medidas de controle de custos | Redução potencial de despesa operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para acelerar o Diagnóstico, Inc. (AXDX)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Expansão do mercado em diagnóstico clínico: Tamanho do mercado de diagnóstico clínico global projetado de US $ 1,12 trilhão até 2030
- Desenvolvimento inovador de tecnologia de diagnóstico
- Potencial penetração de mercado internacional
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial anual de receita | US $ 45,2 milhões | US $ 78,6 milhões até 2026 |
| Investimento em P&D | US $ 22,3 milhões | US $ 35,7 milhões até 2025 |
| Taxa de penetração de mercado | 12.4% | 18.9% até 2025 |
Principais iniciativas estratégicas:
- Expandindo plataformas de teste de diagnóstico
- Aprimorando recursos de teste de microbiologia
- Desenvolvimento de tecnologias avançadas de detecção de patógenos
Vantagens competitivas:
- Tecnologias de diagnóstico rápido proprietário
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 patentes existentes
- Integração avançada de aprendizado de máquina em processos de diagnóstico
| Investimento em tecnologia | 2023 Alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Plataformas de diagnóstico de IA | US $ 12,5 milhões | US $ 28,3 milhões receita potencial |
| Teste molecular P&D | US $ 9,7 milhões | US $ 22,6 milhões potencial de mercado |
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.