BioAtla, Inc. (BCAB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Bioatla ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Bioatla ، Inc. عن إجمالي إيرادات 14.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 11.2 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 8.7 مليون دولار | 60.8% |
| رسوم الترخيص | 4.2 مليون دولار | 29.4% |
| منحة الدخل | 1.4 مليون دولار | 9.8% |
تفاصيل نمو الإيرادات للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 27.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 22.5%
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 33.9% مقارنة بالعام السابق
تظهر مقاييس الإيرادات الرئيسية لعام 2023 التقدم المالي المستمر في قطاعات البحث والتطوير.
غوص عميق في الربحية Bioatla ، Inc. (BCAB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1,168% | -1,042% |
| هامش التشغيل | -304% | -276% |
| صافي هامش الربح | -313% | -285% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 44.3 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير السنوية لـ 146.7 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 188.4 مليون دولار في عام 2023
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 366.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 0.4 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحث والتطوير أثناء إدارة هياكل التكلفة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Bioatla ، Inc. (BCAB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.75% - 6.25%
- نضج الديون: المتوسط 4.3 سنوات
توضح أنشطة تمويل الأسهم الحديثة:
- عروض الأسهم في سبتمبر 2023: 95.6 مليون دولار
- إصدار الأسهم المفضل: 45.2 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 37.4 مليون سهم
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 17.5% |
| تمويل الأسهم | 82.5% |
تقييم السيولة Bioatla ، Inc. (BCAB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة في Bioatla عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.9 |
| رأس المال العامل | 89.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -62.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 103.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 47.6 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 108.6 مليون دولار
| مقياس مالي | Q4 2023 |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 18.7 مليون دولار في الربع |
| المدرج النقدي | 5.8 أرباع |
هل Bioatla ، Inc. (BCAB) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.45 |
يوضح أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.75
- سعر السهم الحالي: $6.47
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
معلومات الأرباح لا تنطبق على هذه الشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Bioatla ، Inc. (BCAB)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من أحدث الإيداع المالي ، تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة:
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | 45.2 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | 12.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | عالي |
| مسابقة السوق | 23.5 مليون دولار الحد من حصتها في السوق المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات البحث والتطوير: 67% خط الأنابيب الحالي يعتمد على النهج العلاجي الفردي
- احتياطيات نقدية محدودة: 82.3 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع: 3 براءات الاختراع الحرجة التي تقترب من انتهاء الصلاحية خلال 24 شهرًا القادمة
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن عوامل حرجة متعددة:
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | 1.25 |
| النسبة الحالية | 2.1 | 2.5 |
| هامش التشغيل | -38.6% | -25% |
مخاطر السوق الخارجية
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية: 22% تقلب السوق خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- البيئة التنظيمية: 3 معلقة عمليات مراجعة FDA
- تحديات الملكية الفكرية: 2 التقاضي المستمر لبراءات الاختراع
آفاق النمو المستقبلية لـ Bioatla ، Inc. (BCAB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع الكبير:
- خط أنابيب البحث والتطوير: 4 مرشحو الأورام في المرحلة السريرية في التنمية
- حجم السوق المستهدف: من المتوقع أن يصل سوق علاجات الأورام 320 مليار دولار بحلول عام 2026
- التوسع الجغرافي المحتمل: الاستهداف أمريكا الشمالية و أوروبي الأسواق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 45.2 مليون دولار | 62.7 مليون دولار (يقدر 2024) |
| تقدم التجربة السريرية | 3 تجارب نشطة | 5 التجارب المخطط لها |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع الممنوحة | 18 براءات الاختراع المعلقة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع قدرات البحث قبل السريرية
- تعزيز محفظة الملكية الفكرية
- استكشاف الشراكات الاستراتيجية المحتملة
المزايا التنافسية التي تدفع النمو:
- منصة هندسة الأجسام المضادة الخاصة
- نهج فريد لعلاج السرطان
- حماية ممتلكات قوية
| مؤشر النمو المالي | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 8.3 مليون دولار | 15.6 مليون دولار |
| نفقات البحث | 42.1 مليون دولار | 55.4 مليون دولار |
BioAtla, Inc. (BCAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.