BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX)
تحليل الإيرادات
انهيار تدفقات الإيرادات لـ Q4 2023:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 307.4 مليون دولار | 68% |
| إيرادات الترخيص | 95.2 مليون دولار | 21% |
| منح البحث | 48.6 مليون دولار | 11% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 518.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 661.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 27.5%
تحليل مساهمة قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| علاجات المرض النادرة | 412.7 مليون دولار | 32% |
| العلاجات المضادة للفيروسات | 183.5 مليون دولار | 15% |
| برامج البحث | 65.0 مليون دولار | 8% |
غوص عميق في الربحية Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى ربحية رئيسية لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.5% | 79.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.3% | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -8.6% | -15.4% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات ملحوظة:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.3% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 42.6 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 187.3 مليون دولار
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 84.5% | 75.6% |
| هامش التشغيل | -12.3% | -16.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 87.4 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 156.2 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 512.7 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 327.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 370 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 615.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.60أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 1.2
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 6.75%
انهيار التمويل لرفع رأس المال الأخير:
| نوع التمويل | المبلغ الذي أثير | سنة |
|---|---|---|
| عرض الأسهم | 175.3 مليون دولار | 2023 |
| ديون قابلة للتحويل | 150 مليون دولار | 2022 |
تركز استراتيجية إدارة الديون على الحفاظ على المرونة المالية مع تقليل التخفيف من خلال مناهج التمويل المتوازنة.
تقييم السيولة Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.36 |
| نسبة سريعة | 2.14 |
| رأس المال العامل | $387.5 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-142.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-56.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $298.6 مليون |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 456.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 215.8 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 240.4 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.7 |
هل Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.85 |
أداء سعر السهم
النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $6.19 - $16.74
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 5
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $25.43
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| عدم اليقين في تطوير المخدرات | فشل التجربة السريرية | عالي |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | واسطة |
| مسابقة السوق | تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 45.2 مليون دولار لكل ربع
- نفقات البحث والتطوير: 189.7 مليون دولار سنويا
- مخاطر تقلب السوق الحالية: 15.6% التقلبات المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات موافقة FDA المعقدة
- متطلبات التجربة السريرية الصارمة
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
مخاطر المنافسة في السوق
| المشهد التنافسي | تهديد حصة السوق | الضغط التنافسي |
|---|---|---|
| علاجات المرض النادرة | 22.3% | عالي |
| منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة | 17.5% | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- خط أنابيب المنتج المتنوع
- الاستثمار في البحث السريري المستمر
- الشراكات الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Biocryst Pharmaceuticals ، Inc. (BCRX)
فرص النمو
توضح الصيدلانيات الحيوية إمكانات نمو كبيرة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق.
محفظة المنتج وخط الأنابيب
| منتج | إمكانات السوق | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| Orladeyo | علاج الوذمة الوعائية الوراثية | 387.2 مليون دولار (2023 المبيعات المقدرة) |
| Berotralstat | سوق الأمراض النادرة | 215.6 مليون دولار (حجم السوق المحتمل) |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع نطاق وصول أورلاديو التجاري في الأسواق الدولية
- تقدم خط أنابيب سريري لعلاج أمراض نادرة إضافية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في قطاع المناعة
توقعات النمو المالي
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 25-30% الزيادة السنوية في إيرادات القطاع الصيدلاني.
استراتيجية توسيع السوق
- الاستهداف 12 بلدان إضافية لتسويق Orladeyo
- الاستثمار 85-95 مليون دولار في البحث والتطوير سنويًا
- التركيز على أسواق علاج الأمراض النادرة مع الاحتياجات الطبية غير الملباة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| منصة تطوير الأدوية الملكية | إمكانات التصميم الجزيئي الفريد |
| تركيز الأمراض النادرة المتخصصة | قطاع السوق أقل تنافسية |
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.