BEST Inc. (BEST) Bundle
فهم Best Inc. (أفضل) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف هيكل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات التوصيل السريع | 1.24 مليار دولار | 53.6% |
| إدارة سلسلة التوريد | 752 مليون دولار | 32.5% |
| خدمات أخرى | 336 مليون دولار | 14.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.328 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.456 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| شرق الصين | 892 مليون دولار | 6.2% |
| جنوب الصين | 678 مليون دولار | 4.8% |
| مناطق أخرى | 886 مليون دولار | 5.1% |
تغييرات كبيرة في الإيرادات
- خدمات التوصيل السريع من ذوي الخبرة 7.3% زيادة الحجم
- تم توسيع قطاع إدارة سلسلة التوريد بواسطة 4.9%
- تقليل تكامل التكنولوجيا من التكاليف التشغيلية 2.1%
الغوص العميق في Best Inc. (أفضل) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للشركة لمدة تقارير أحدث.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | -2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | -0.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية ديناميكيات مالية دقيقة:
- الربح الإجمالي: 456.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 98.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 47.2 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى مناهج إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 14.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 1.24 مليار دولار |
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 20.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 3.6%
الديون مقابل الأسهم: أفضل شركة Best Inc. (أفضل) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $789,456,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $476,234,000 | 37.7% |
| إجمالي الديون | $1,265,690,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BBB
- نفقات الفائدة: $54,230,000
| تمويل الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $872,345,000 |
| الأرباح المحتجزة | $456,789,000 |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 250 مليون دولار إصدار السندات مع معدل قسيمة 4.5 ٪.
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 6.2%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول من 5 إلى 10 سنوات
تقييم سيولة أفضل (أفضل)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل في عام 2023: 156.7 مليون دولار
- رأس المال العامل في عام 2022: 142.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.5 مليون دولار | 165.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.6 مليون دولار | -78.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار | -39.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 245.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 98.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Best Inc. (الأفضل) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5 |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $18.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $29.67 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -7.3% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.52
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
رؤى التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.9
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 9.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه Best Inc. (الأفضل)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق التجارة الإلكترونية | 15.2% تذبذب الإيرادات المحتملة | عالي |
| المنافسة اللوجستية | 78 مليون دولار تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | 22.7% عدم الكفاءة التشغيلية المحتملة | شديد الأهمية |
عوامل الخطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% ضعف شبكة اللوجستية المحتملة
- تحديات البنية التحتية التكنولوجية: 45 مليون دولار متطلبات ترقية التكنولوجيا المقدرة
- فجوة مهارة القوى العاملة: 26% تقليل الإنتاجية المحتمل
تقييم المخاطر المالية
| المخاطر المالية | مقياس كمي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | 62 مليون دولار التعرض المحتمل | عالي |
| سعة خدمة الديون | 1.4x نسبة تغطية الديون الحالية | معتدل |
| سيولة الاستثمار | 124 مليون دولار الاحتياطيات النقدية المتاحة | قليل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي: 19% زيادة تكلفة الامتثال المحتملة
- تعقيد تنظيم خصوصية البيانات: 37 مليون دولار استثمار الامتثال المقدر
- متطلبات الاستدامة البيئية: 14.5% إعادة الهيكلة التشغيلية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Best Inc. (الأفضل)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية للتوسع وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| جنوب شرق آسيا | 12.5% CAGR | 345 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أمريكا الشمالية | 8.7% CAGR | 287 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 62 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- إنفاق البحث والتطوير: 41.3 مليون دولار في عام 2024
- تطوير خط الإنتاج الجديد يستهدف الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 876 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 940 مليون دولار | 7.5% |
| 2026 | 1.02 مليار دولار | 8.1% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءات الاختراع المسجلة
- الشراكات الاستراتيجية في 6 الأسواق العالمية
- غطاء الشبكة اللوجستية المتقدمة 42 بلدان
BEST Inc. (BEST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.