Burning Rock Biotech Limited (BNR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Burning Rock Biotech Limited (BNR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التشخيص الجزيئي | 42.6 | 65.3% |
| البحوث الصيدلانية | 18.3 | 28.1% |
| دعم التجارب السريرية | 4.5 | 6.6% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.4%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 65.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الصين | 78.5% |
| الولايات المتحدة | 15.3% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 6.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 53.6%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل لنسبة الإيرادات: 42.3%
غوص عميق في ربحية Burning Rock Biotech Limited (BNR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.5% | -72.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -189.4% | -204.7% |
| صافي هامش الربح | -198.6% | -215.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش ربح سلبية متسقة عبر مؤشرات مالية متعددة
- استمرار الخسائر التشغيلية التي تعكس تحديات المرحلة التنموية
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للإيرادات
يوضح الأداء المالي الاستثمار المستمر في البحث والتطوير ، مع نفقات تشغيلية كبيرة.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.4 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 63.2 مليون دولار |
يشير التحليل المقارن إلى تحدي الأداء المالي في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Burning Rock Biotech Limited (BNR) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار | 34.7% |
| إجمالي الديون | 65.3 مليون دولار | 100% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 1.2.
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أحدث إصدار للديون: 25 مليون دولار كبار قابلة للتحويل في Q4 2023
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: تتراوح بين 4.5 ٪ - 6.2 ٪
تمويل الأسهم يضم 55% من إجمالي هيكل رأس المال ، مع تمثيل الأسهم المفضلة 78.4 مليون دولار من إجمالي الأسهم.
| مكونات الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.2 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 78.4 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 112.6 مليون دولار |
تقييم سيولة Burning Rock Biotech Limited (BNR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.08 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الاتجاهات التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 65.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل يحرق Burning Rock Biotech Limited (BNR) تقدير أو أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 | -8.64 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.82
- سعر التداول الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
تحديد موقع السوق المقارن
- القيمة السوقية: 425 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 3.45
- التقييم النسبي مقارنة بالأقران: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه Burning Rock Biotech Limited (BNR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | التقييم الكمي |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 48.3 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| الاستثمار في البحث | خط أنابيب التنمية | 22.7 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير |
| تقلب السوق | تقلب أسعار السهم | ±17.5% التباين الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- الجداول الزمنية لتطوير الأدوية المعقدة
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- التقدم التكنولوجي السريع
- حواجز دخول السوق المحتملة
- تمويل تقلب النظام الإيكولوجي
مقاييس المخاطر المالية
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
| نسبة السيولة الحالية | 2.1 | مستقر |
| صافي معدل الحرق | 12.4 مليون دولار/ربع | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لحرق Rock Biotech Limited (BNR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات الاستراتيجية المحددة وتحديد المواقع في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الطب الدقيق | 18.5% | 75.2 مليار دولار |
| تشخيص الأورام | 14.3% | 62.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 24.6 مليون دولار في عام 2023
- توسيع خط الأنابيب يستهدف الاضطرابات الوراثية النادرة
- تطوير تكنولوجيا التشخيص الجزيئي المتقدم
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 48.3 مليون دولار | 22.7% |
| 2025 | 61.5 مليون دولار | 27.3% |
المزايا التنافسية
- منصة الاختبار الوراثي الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءة اختراع
- التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات البحثية الرائدة
Burning Rock Biotech Limited (BNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.