Burning Rock Biotech Limited (BNR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Burning Rock Biotech Limited (BNR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société de biotechnologie révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de diagnostic moléculaire | 42.6 | 65.3% |
| Recherche pharmaceutique | 18.3 | 28.1% |
| Soutien en essai clinique | 4.5 | 6.6% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.4%
- Revenus annuels totaux: 65,4 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Chine | 78.5% |
| États-Unis | 15.3% |
| Autres marchés internationaux | 6.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 53.6%
- Investissement de recherche et développement: 22,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation / ratio de revenus: 42.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Burning Rock Biotech Limited (BNR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.5% | -72.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -189.4% | -204.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -198.6% | -215.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives cohérentes sur plusieurs indicateurs financiers
- Pertes opérationnelles continues reflétant les défis du stade de développement
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant des coûts de production plus élevés par rapport aux revenus
La performance financière démontre des investissements continus dans la recherche et le développement, avec des dépenses opérationnelles importantes.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 89,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 63,2 millions de dollars |
L'analyse comparative indique des performances financières difficiles dans le secteur de la biotechnologie.
Dette vs Équité: comment Burning Rock Biotech Limited (BNR) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 65.3% |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars | 34.7% |
| Dette totale | 65,3 millions de dollars | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 1,2.
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Émission de dette la plus récente: billets supérieurs convertibles de 25 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette existante: allant entre 4,5% et 6,2%
Le financement des actions comprend 55% de la structure totale du capital, avec un stock préféré représentant 78,4 millions de dollars du capital total.
| Composants de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 45,2 millions de dollars |
| Stock privilégié | 78,4 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 112,6 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Burning Rock Biotech Limited (BNR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.08 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les tendances suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 65,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Burning Rock Biotech Limited (BNR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 | 1.52 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 | -8.64 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.82
- Prix de négociation actuel: $5.67
- Volatilité des prix: 38.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Positionnement comparatif du marché
- Capitalisation boursière: 425 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 3.45
- Évaluation relative par rapport aux pairs: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à Burning Rock Biotech Limited (BNR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Évaluation quantitative |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Durabilité opérationnelle | 48,3 millions de dollars dépenses trimestrielles |
| Investissement en recherche | Pipeline de développement | 22,7 millions de dollars dépenses de R&D annuelles |
| Volatilité du marché | Fluctuation du cours des actions | ±17.5% variance trimestrielle |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
- Tournées de développement des médicaments complexes
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concurrents de biotechnologie émergents
- Avancement technologiques rapides
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Financement de la volatilité de l'écosystème
Métriques de risque financier
| Métrique | Valeur actuelle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Modéré |
| Ratio de liquidité actuel | 2.1 | Écurie |
| Taux de brûlure nette | 12,4 millions de dollars/quart | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Burning Rock Biotech Limited (BNR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives stratégiques spécifiques et un positionnement sur le marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Médecine de précision | 18.5% | 75,2 milliards de dollars |
| Diagnostic en oncologie | 14.3% | 62,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 24,6 millions de dollars en 2023
- Expansion du pipeline ciblant les troubles génétiques rares
- Développement de technologie diagnostique moléculaire avancée
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 millions de dollars | 22.7% |
| 2025 | 61,5 millions de dollars | 27.3% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme de test génétique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 brevets
- Collaborations stratégiques avec les principaux institutions de recherche
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