Boxlight Corporation (BOXL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Boxlight Corporation (BOXL)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ديناميكيات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا التعليم | $43.2 مليون | 62% |
| أنظمة العرض التفاعلية | $19.8 مليون | 28% |
| الخدمات المهنية | $7.5 مليون | 10% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 الخصائص التالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 70.5 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $80.4 مليون | - |
| 2023 | $70.5 مليون | -12.3% |
الغوص العميق في ربحية شركة Boxlight Corporation (BOXL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -21.5% | -25.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% إلى 39.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -18.6% إلى -22.4%
- تفاقم هامش الدخل الصافي من -21.5% إلى -25.3%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة مع هوامش ربح سلبية ثابتة عبر القياسات الرئيسية.
| نسبة الكفاءة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | -16.2% | 3.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -24.5% | 5.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Boxlight (BOXL) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أبلغت شركة Boxlight Corporation عن مقاييس الديون والأسهم التالية:
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 8.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.19 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية: 15 مليون دولار خط الائتمان المتجدد
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5٪ إلى 8.25٪
- استحقاق الديون طويلة الأجل: بشكل أساسي بين 2025-2027
توزيع تمويل الديون:
| مصدر الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 65% |
| سندات قابلة للتحويل | 25% |
| صكوك الديون الأخرى | 10% |
أنشطة تمويل الأسهم الأخيرة:
- طرح الأسهم في عام 2023: 3.2 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 24.6 مليون
- القيمة السوقية: 18.5 مليون دولار
سيولة تقييم شركة Boxlight Corporation (BOXL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.62 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال المتداول - 3.2 مليون دولار، مما يدل على اتجاه سلبي يشير إلى ضغوط التدفق النقدي المحتملة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 0.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.3 مليون دولار |
مخاوف السيولة المحتملة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي يشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 والتي تشير إلى مشاكل ملاءة مالية محتملة قصيرة الأجل
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي
المخاطر المالية الرئيسية
- الاحتياطيات النقدية من 1.8 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل 4.5 مليون دولار
- الأصول السائلة المحدودة لتغطية الالتزامات المالية الفورية
هل شركة Boxlight Corporation (BOXL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | فالو الحالي |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.26 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -4.67 |
| سعر السهم الحالي | $0.37 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.24
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.89
- إجمالي انخفاض الأسعار: 58.4%
تشير توصيات المحللين إلى مشاعر مختلطة:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 44% |
| بيع | 23% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Boxlight Corporation (BOXL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر ماديًا على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على قاعدة عملاء محدودة | عالية |
| تقادم التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتمل | متوسطة |
| اضطراب سلسلة التوريد | التأخيرات المحتملة في الإنتاج | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الخسارة الفصلية 3.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية من 4.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.45
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في السوق
- التغيرات التكنولوجية السريعة
- تخفيض محتمل لحصة السوق
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| معايير التكنولوجيا | تطور متطلبات الامتثال | $500,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
| التجارة الدولية | أنظمة التصدير المعقدة | $250,000 التعرض المحتمل للتعريفات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Boxlight Corporation (BOXL)
فرص النمو
تركز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية المحددة والقائمة على السوق:
مقاييس توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التعليم | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 45.3 مليون دولار |
| حلول تدريب الشركات | 8.7% معدل نمو سنوي مركب | 31.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف اختراق الأسواق الدولية 3 دول جديدة
- استثمار في تطوير المنتجات بقيمة 6.2 مليون دولار في عام 2024
- توسيع منصة التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للنمو المستقبلي:
- توقعات نمو الإيرادات: 15.3% على أساس سنوي
- زيادة الأرباح المتوقعة لكل سهم: $0.12
- التوسع المتوقع في حصة السوق: 2.4%
تفاصيل الاستثمار التكنولوجي
| فئة الاستثمار | الميزانية المخصصة | عائد الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 4.5 مليون دولار | 18.6% |
| تطوير منصة سحابية | 3.7 مليون دولار | 15.2% |
Boxlight Corporation (BOXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.