Boxlight Corporation (BOXL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Boxlight Corporation (Boxl)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia educacional | $43,2 milhões | 62% |
| Sistemas de exibição interativa | $19,8 milhões | 28% |
| Serviços profissionais | $7,5 milhões | 10% |
As principais métricas de desempenho da receita para 2023 demonstram as seguintes características:
- Receita anual total: US $ 70,5 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $80,4 milhões | - |
| 2023 | $70,5 milhões | -12.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Boxlight Corporation (Boxl)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e o potencial de ganhos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -21.5% | -25.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
- Perdas operacionais expandidas de -18.6% para -22.4%
- A margem de lucro líquido piorou de -21.5% para -25.3%
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos com margens de lucro negativas consistentes nas principais medidas.
| Índice de eficiência | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -16.2% | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -24.5% | 5.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Boxlight Corporation (Boxl) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Boxlight Corporation relatou as seguintes métricas de dívida e patrimônio:
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 8,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.19 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Linha de crédito: US $ 15 milhões Linha de crédito giratória
- Taxas de juros: variando entre 6,5% a 8,25%
- Maturidade da dívida de longo prazo: principalmente entre 2025-2027
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% |
| Notas conversíveis | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Atividades recentes de financiamento de ações:
- Oferta de ações em 2023: US $ 3,2 milhões
- Ações em circulação: 24,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 18,5 milhões
Avaliando a liquidez da Boxlight Corporation (Boxl)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em -US $ 3,2 milhões, demonstrando uma tendência negativa indicando potenciais pressões de fluxo de caixa.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,3 milhões |
Possíveis preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo indicando desafios operacionais em andamento
- Índice atual abaixo de 1,0 sugerindo possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Confiança contínua do financiamento externo
Principais riscos financeiros
- Reservas de caixa de US $ 1,8 milhão
- Obrigações de dívida de curto prazo de US $ 4,5 milhões
- Ativos líquidos limitados para cobrir compromissos financeiros imediatos
O Boxlight Corporation (Boxl) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.26 |
| Valor corporativo/ebitda | -4.67 |
| Preço atual das ações | $0.37 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.24
- Alta de 52 semanas: $0.89
- Declínio total do preço: 58.4%
Recomendações de analistas indicam sentimentos mistos:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Boxlight Corporation (Boxl)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência de base de clientes limitados | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Perda líquida trimestral de US $ 3,2 milhões
- Reservas de caixa de US $ 4,7 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
Riscos competitivos da paisagem
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado
- Mudanças tecnológicas rápidas
- Redução potencial de participação de mercado
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Padrões de tecnologia | Requisitos de conformidade em evolução | $500,000 custos potenciais de conformidade |
| Comércio internacional | Regulamentos de exportação complexos | $250,000 Exposição tarifária potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para a Boxlight Corporation (Boxl)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa se concentram em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Tecnologia educacional | 12.5% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Soluções de treinamento corporativo | 8.7% Cagr | US $ 31,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3 novos países
- Investimento de desenvolvimento de produtos de US $ 6,2 milhões em 2024
- Expansão da plataforma de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para crescimento futuro:
- Previsão de crescimento de receita: 15.3% ano a ano
- Aumento esperado de ganhos por ação: $0.12
- Expansão prevista de participação de mercado: 2.4%
Redução de investimentos em tecnologia
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Integração da IA | US $ 4,5 milhões | 18.6% |
| Desenvolvimento da plataforma em nuvem | US $ 3,7 milhões | 15.2% |
Boxlight Corporation (BOXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.