BlueLinx Holdings Inc. (BXC) Bundle
فهم شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة BlueLinx Holdings Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 3.48 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يدل على الأداء المالي للشركة في قطاع توزيع مواد البناء.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الهيكلية | 1,750 | 50.3% |
| المنتجات المتخصصة | 1,730 | 49.7% |
أظهر نمو إيرادات الشركة الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- زيادة الإيرادات العضوية: 10.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 35%
- المنطقة الشمالية الشرقية: 25%
- المنطقة الجنوبية الغربية: 22%
- مناطق أخرى: 18%
تضمنت مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.6% |
| الدخل التشغيلي | 245 مليون دولار |
| صافي المبيعات لكل موظف | 2.3 مليون دولار |
غوص عميق في شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة BlueLinx Holdings Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 3.9% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية المسار المالي الإيجابي.
- ارتفع إجمالي الربح إلى 487.6 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات التشغيل 129.3 مليون دولار
- نما صافي الدخل إلى 85.2 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 18.7% |
| العائد على الأصول | 12.4% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة مالية قوية وأداء استراتيجي.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) هيكل مالي معقد له الخصائص التالية للديون والأسهم:
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 321.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 367 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.62
الائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
استراتيجية التمويل
| طريقة التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
المعاملات المالية الأخيرة
- أحدث عمليات إعادة تمويل الديون: 175 مليون دولار في يناير 2024
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- استحقاق الدين: 2029
تقييم شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال المتداول | 87.3 مليون دولار |
يسلط تحليل بيانات التدفق النقدي الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 65.4 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الوضع المالي للشركة:
| مؤشر السيولة | الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 56.2 مليون دولار |
| الديون القصيرة الأجل | 143.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.37 |
توفر مقاييس الملاءة المالية الرئيسية سياقًا ماليًا إضافيًا:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65x
- صافي الدين: 212.9 مليون دولار
- إجمالي الديون: 269.1 مليون دولار
هي شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى مهمة حول تقييم السوق الحالي.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $35.12 |
| 52-Week عالية | $78.45 |
| سعر السهم الحالي | $56.78 |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.32
- نسبة الدفع: 28.5%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 7 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 1 |
رؤى التقييم المقارن
- متوسط نسبة P/E للصناعة: 9.12
- متوسط نسبة P/B للصناعة: 1.67
- قطاع السيارات الكهربائية المتوسطة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين: 5.23
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC)
عوامل الخطر لشركة BlueLinx Holdings Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
- تقلبات السوق: 18.4% التقلبات المحتملة في الإيرادات في قطاع توزيع مواد البناء
- اضطرابات سلسلة التوريد: احتمال 22 مليون دولار الأثر السنوي الناجم عن التحديات اللوجستية
- الحساسية الاقتصادية: التأثير الدوري لصناعة البناء على تدفقات الإيرادات
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الانكماش الاقتصادي | 45-55 مليون دولار تخفيض محتمل للإيرادات | 62% |
| إدارة المخزون | 12-18 مليون دولار شطب محتمل | 37% |
| الضغوط التنافسية | 7-10% مخاطر حصة السوق | 48% |
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات أسعار السلع الأساسية: أسعار الأخشاب تؤثر على الهوامش الإجمالية
- تقلب تكاليف النقل: 15-20 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمي
تتضمن استراتيجيات التخفيف من المخاطر المالية ما يلي:
- محفظة منتجات متنوعة
- استراتيجيات التحوط للتعرض للسلع الأساسية
- أساليب إدارة المخزون الهزيل
آفاق النمو المستقبلية لشركة BlueLinx Holdings Inc. (BXC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات: 2.3 مليار دولار إمكانات الإيرادات السنوية المتوقعة
- التوسع في السوق: الهدف 15% زيادة حصة السوق في قنوات التوزيع
- إمكانات الاستحواذ الاستراتيجي: 50 مليون دولار مخصصة للاستحواذات الاستراتيجية المحتملة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توقعات الإيرادات | 2.1 مليار دولار | 7.2% النمو السنوي |
| التوسع التشغيلي | 12 مراكز توزيع جديدة | 75 مليون دولار استثمار البنية التحتية |
| تنويع خطوط المنتجات | 4 فئات المنتجات الجديدة | 125 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا سلسلة التوريد المتقدمة
- شبكة توزيع قوية تغطي 38 الولايات
- استثمار التحول الرقمي بقيمة 22 مليون دولار
تتضمن الشراكات والمبادرات الاستراتيجية:
- شراكة تكامل التكنولوجيا بقيمة 15 مليون دولار
- توسيع السوق الرقمية التي تستهدف 20% نمو المبيعات عبر الإنترنت
- مبادرات الاستدامة بقيمة 10 مليون دولار استثمار التكنولوجيا الخضراء
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.