BlueLinx Holdings Inc. (BXC) Bundle
Comprendre Bluelinx Holdings Inc. (BXC) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Bluelinx Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,48 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur de la distribution des matériaux de construction.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits structurels | 1,750 | 50.3% |
| Produits spécialisés | 1,730 | 49.7% |
La croissance des revenus de l'entreprise a démontré les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Augmentation des revenus organiques: 10.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du sud-est: 35%
- Région du nord-est: 25%
- Région sud-ouest: 22%
- Autres régions: 18%
Les principales métriques de performance des revenus pour 2023 comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.6% |
| Revenu opérationnel | 245 millions de dollars |
| Ventes nettes par employé | 2,3 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Analyse des métriques de rentabilité
Bluelinx Holdings Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.8% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.5% | 3.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une trajectoire financière positive.
- Le bénéfice brut a augmenté à 487,6 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 129,3 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté à 85,2 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 18.7% |
| Retour sur les actifs | 12.4% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide et des performances stratégiques.
Dette vs Équité: comment Bluelinx Holdings Inc. (BXC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Bluelinx Holdings Inc. (BXC) démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 321,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 367 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
Stratégie de financement
| Méthode de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65% |
| Financement par actions | 35% |
Transactions financières récentes
- Recinancement de la dette le plus récent: 175 millions de dollars En janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Dette à l'échéance: 2029
Évaluation des liquidités Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 87,3 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 65,4 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
| Indicateur de liquidité | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 143,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37 |
Les mesures clés de la solvabilité fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,65x
- Dette nette: 212,9 millions de dollars
- Dette totale: 269,1 millions de dollars
Bluelinx Holdings Inc. (BXC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les paramètres financiers de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $35.12 |
| 52 semaines de haut | $78.45 |
| Cours actuel | $56.78 |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.35%
- Dividende annuel par action: $1.32
- Ratio de paiement: 28.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 9.12
- Ratio P / B moyen de l'industrie: 1.67
- EV / EBITDA du secteur: 5.23
Risques clés face à Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Facteurs de risque pour Bluelinx Holdings Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
- Volatilité du marché: 18.4% Fermements potentiels dans le secteur de la distribution des matériaux de construction
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 22 millions de dollars Impact annuel des défis logistiques
- Sensibilité économique: la cyclicité de l'industrie de la construction affectant les sources de revenus
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | 45 à 55 millions de dollars réduction des revenus potentiels | 62% |
| Gestion des stocks | 12 à 18 millions de dollars de réductions potentielles | 37% |
| Pression compétitive | 7-10% Risque de part de marché | 48% |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- FLUCUATIONS DE PRIX DE COMMÉNÉES: Les prix du bois ont un impact sur les marges brutes
- Volatilité du coût du transport: 15-20 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Défis de conformité réglementaire
Les stratégies d'atténuation des risques financières impliquent:
- Portfolio de produits diversifié
- Stratégies de couverture pour l'exposition aux matières premières
- Approches de gestion des stocks
Perspectives de croissance futures de Bluelinx Holdings Inc. (BXC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Croissance des revenus: 2,3 milliards de dollars potentiel de revenus annuel prévu projeté
- Expansion du marché: cible 15% Augmentation de la part de marché dans les canaux de distribution
- Potentiel d'acquisition stratégique: 50 millions de dollars alloué aux acquisitions stratégiques potentielles
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Projection des revenus | 2,1 milliards de dollars | 7.2% croissance annuelle |
| Extension opérationnelle | 12 Nouveaux centres de distribution | 75 millions de dollars Investissement en infrastructure |
| Diversification des gammes de produits | 4 Catégories de nouveaux produits | 125 millions de dollars revenus potentiels |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement
- Couvre-réseau de distribution robuste 38 états
- Investissement de transformation numérique de 22 millions de dollars
Les partenariats et initiatives stratégiques comprennent:
- Partenariat d'intégration technologique évalué à 15 millions de dollars
- Ciblage d'extension du marché numérique 20% Croissance des ventes en ligne
- Initiatives de durabilité avec 10 millions de dollars Investissement technologique vert
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