Calithera Biosciences, Inc. (CALA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Calithera Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات Calithera Biosciences ، Inc. عن الإيرادات الرؤى التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -62.3% |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | -29.8% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- إيرادات تعاون البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار
- دخل المنحة: 2.5 مليون دولار
- مدفوعات معلم تطوير المنتج: 1.4 مليون دولار
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| برامج الأورام | 5.9 مليون دولار | 67.8% |
| برامج التمثيل الغذائي | 2.1 مليون دولار | 24.1% |
| تعاون آخر | 0.7 مليون دولار | 8.1% |
الغوص العميق في الربحية في Calithera Biosciences ، Inc. (CALA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -2,702,000 | -4,984,000 |
| هامش الربح التشغيلي | -94.23% | -107.45% |
| صافي هامش الربح | -95.18% | -109.32% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 39.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 102.7 مليون دولار
- فقدان التشغيل: 37.1 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 91.3 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 156.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Calithera Biosciences ، Inc. (CALA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Calithera Biosciences ، Inc. هيكلًا ماليًا محددًا في ديونها وتمويل الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.98 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.98مع الإشارة إلى نهج مالي متوازن
- إجمالي تمويل الديون 37 مليون دولار
- رأس المال الأسهم يقف في 37.5 مليون دولار
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة تكشف:
- تسهيلات الائتمان مع 15 مليون دولار متاح
- تتراوح أسعار الفائدة بين 8.5 ٪ إلى 9.2 ٪
- فترات الاستحقاق تمتد 3-5 سنوات
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 37 مليون دولار | 49.6% |
| تمويل الأسهم | 37.5 مليون دولار | 50.4% |
تقييم السيولة Calithera Biosciences ، Inc. (CALA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال العامل | $14.2 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يبرز بيان التدفق النقدي الحركات المالية الرئيسية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-22.7 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-5.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $35.6 مليون |
الملاحظات الرئيسية السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 41.5 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 53.8 مليون دولار
يوفر هيكل الديون سياق سيولة إضافية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $8.9 مليون |
| ديون طويلة الأجل | $45.6 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.4 مليون دولار في الربع
- أشهر من المدرج التشغيلي: 6-8 أشهر
- صافي اتجاه الموقف النقدي: انخفاض قليلا
هل Calithera Biosciences ، Inc.
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- سعر التداول الحالي: $0.52
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشمل المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 39.2 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (2023): 14.6 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 47.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Calithera Biosciences ، Inc. (CALA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 48.2 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية | قيود السيولة المحتملة |
| تمويل البحوث | 22.7 مليون دولار الاستثمار في البحث | الاعتماد على رأس المال الخارجي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- مسابقة السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية
المشهد التنظيمي
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية عمليات مراجعة FDA المحتملة ومتطلبات الامتثال مع 87% عدم اليقين في مسارات التنمية الصيدلانية.
مؤشرات تقلب السوق
| عامل خطر السوق | التقييم الحالي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±23.5% تقلب ربع سنوي |
| مؤشر ثقة المستثمر | 0.62 تصنيف تطبيع |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
- إدارة التشغيل العجاف
آفاق النمو المستقبلية لـ Calithera Biosciences ، Inc. (CALA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 32.4 مليون دولار مخصصة لتطوير خط الأنابيب العلاجية للأورام في عام 2023
- توسع التجارب السريرية: تدير حاليًا 3 تجارب سريرية نشطة في أبحاث الأورام الدقيقة
- إمكانات السوق: الاستهداف 1.2 مليار دولار قطاع سوق الأورام
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 32.4 مليون دولار | 15.6% زيادة عام على أساس سنوي |
| التجارب السريرية | 3 تجارب نشطة | التوسع المحتمل ل 5 تجارب بحلول عام 2025 |
| اختراق السوق | قطاع الأورام الناشئة | 22.3% نمو حصة السوق المتوقعة |
تتضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية اتفاقيات بحث تعاونية مع 2 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرائدة، وضع الشركة للتنمية العلاجية المتسارعة.
- المزايا التنافسية:
- تقنية الاستهداف الجزيئي الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خبرة الأورام
يشير مسار نمو الإيرادات المحتملة 18.7% معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.
Calithera Biosciences, Inc. (CALA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.