Calithera Biosciences, Inc. (CALA) Bundle
Verständnis von Calithera Biosciences, Inc. (CALA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Calithera Biosciences, Inc. Finanzdaten für den Umsatz zeigen die folgenden Erkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | -62.3% |
| 2023 | 8,7 Millionen US -Dollar | -29.8% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit: 6,2 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 2,5 Millionen US -Dollar
- Meilensteinzahlungen für Produktentwicklung: 1,4 Millionen US -Dollar
Beiträge für wichtige Umsatzsegments:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Onkologieprogramme | 5,9 Millionen US -Dollar | 67.8% |
| Stoffwechselprogramme | 2,1 Millionen US -Dollar | 24.1% |
| Andere Kooperationen | 0,7 Millionen US -Dollar | 8.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Calithera Biosciences, Inc. (CALA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -2,702,000 | -4,984,000 |
| Betriebsgewinnmarge | -94.23% | -107.45% |
| Nettogewinnmarge | -95.18% | -109.32% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Gesamtumsatz: 39,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 102,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 37,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 91,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 156,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Calithera Biosciences, Inc. (CALA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Calithera Biosciences, Inc. eine spezifische Finanzstruktur in ihrer Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.98 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.98, was auf einen ausgewogenen finanziellen Ansatz hinweist
- Gesamtschuldfinanzierung von 37 Millionen Dollar
- Eigenkapital 37,5 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Details der Fremdfinanzierung zeigen:
- Kreditfazilität mit 15 Millionen Dollar verfügbar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 8,5% bis 9,2%
- Reifeperioden überschritten 3-5 Jahre
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 37 Millionen Dollar | 49.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 37,5 Millionen US -Dollar | 50.4% |
Bewertung der Liquidität von Calithera Biosciences, Inc. (CALA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
| Betriebskapital | $14,2 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Die Cashflow -Erklärung zeigt wichtige finanzielle Bewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-22,7 Millionen |
| Cashflow investieren | $-5,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $35,6 Millionen |
Liquiditätsschlüsselbeobachtungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 41,5 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 12,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 53,8 Millionen US -Dollar
Die Schuldenstruktur liefert einen zusätzlichen Liquiditätskontext:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | $8,9 Millionen |
| Langfristige Schulden | $45,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Monate der operativen Landebahn: 6-8 Monate
- Netto -Bargeldpositionstrend: Leicht abnehmend
Ist Calithera Biosciences, Inc. (Cala) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.78 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.45 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Aktueller Handelspreis: $0.52
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Weitere wichtige Finanzindikatoren sind:
- Marktkapitalisierung: 39,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz (2023): 14,6 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 47,3 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Calithera Biosciences, Inc. (Cala)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 48,2 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten | Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen |
| Forschungsfinanzierung | 22,7 Millionen US -Dollar Forschungsinvestition | Abhängigkeit von externem Kapital |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexität
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Marktwettbewerb im Biotechnologiesektor
Regulatorische Landschaft
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören potenzielle FDA -Überprüfungsprozesse und Compliance -Anforderungen mit 87% Unsicherheit in pharmazeutischen Entwicklungswege.
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktrisikofaktor | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±23.5% vierteljährliche Schwankung |
| Anlegervertrauensindex | 0.62 Normalisierte Bewertung |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Lean Operational Management
Zukünftige Wachstumsaussichten für Calithera Biosciences, Inc. (Cala)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 32,4 Millionen US -Dollar Zugewiesen für die Entwicklung von Onkologie Therapeutic Pipeline im Jahr 2023
- Expansion für klinische Studien: derzeit Management 3 aktive klinische Studien In der Präzisions onkologischen Forschung
- Marktpotential: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar Onkologische Marktsegment
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 32,4 Millionen US -Dollar | 15.6% Anstieg des Jahres |
| Klinische Studien | 3 aktive Versuche | Potenzielle Expansion auf 5 Versuche bis 2025 |
| Marktdurchdringung | Emerging Oncology Segment | 22.3% projiziertes Marktanteilwachstum |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören kollaborative Forschungsvereinbarungen mit 2 führende pharmazeutische ForschungsinstitutionenPositionierung des Unternehmens für beschleunigte therapeutische Entwicklung.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre molekulare Targeting -Technologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Erfahrenes Managementteam mit Onkologie -Expertise
Potenzielles Umsatzwachstumswachstum zeigt an 18.7% Verbindungs jährliche Wachstumsrate in den nächsten drei Geschäftsjahren.
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