Avid Bioservices, Inc. (CDMO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avid Bioservices ، Inc. (CDMO)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 428.9 مليون دولار، يمثل أ 22.4% النمو على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تصنيع البيولوجيا | 352.6 | 82.2% |
| خدمات تطوير العملية | 76.3 | 17.8% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 312.5 مليون دولار (72.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 73.4 مليون دولار (17.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 43.0 مليون دولار (10.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 19.7% خلال السنوات الثلاث الماضية
- نمو إيرادات خدمات تصنيع البيولوجيا: 25.3% سنة سنة
- نمو إيرادات خدمات تطوير العمليات: 15.6% سنة سنة
تشمل سائقي الإيرادات الهامة قدرة التصنيع الموسعة ، وزيادة قاعدة العملاء في قطاعات المستحضرات الصيدلانية الحيوية ، وشراكات تنمية العقود الاستراتيجية والتصنيع (CDMO).
غوص عميق في الربحية Bioservices ، Inc. (CDMO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.3% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 13.9% |
تُظهر مقاييس الربحية الرئيسية تحسنا على أساس سنوي عبر أبعاد مالية متعددة.
- نمو الإيرادات: 420.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 78.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 64.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.3% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في قطاع تطوير العقود والتصنيع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Avid Bioservices ، Inc. (CDMO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Avid Bioservices ، Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 128.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 436.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.25% - 5.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.7% |
| تمويل الأسهم | 73.3% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير 50 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في السنة المالية الماضية.
تقييم سيولة Avid Bioservices ، Inc. (CDMO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.92 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Avid Bioservices ، Inc. (CDMO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +24.6% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +15.3% |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
رؤى التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E القطاع: 28.7x
- سعر السهم الحالي: $45.30
- مستهدف السعر لمدة 12 شهرًا: $53.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avid Bioservices ، Inc. (CDMO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ديناميات سوق CDMO مكثفة | 45-50 مليون دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| البيئة التنظيمية | متطلبات الامتثال FDA/EMA | محتمل 3-5% زيادة التكلفة التشغيلية |
| تعطيل التكنولوجيا | تقنيات المعالجة الحيوية الناشئة | خطر 20-25 مليون دولار الاستثمار اللازم |
المخاطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 15-20% من القدرة الإنتاجية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- فجوة مهارة القوى العاملة في تقنيات المعالجة الحيوية المتقدمة
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 60% الإيرادات من الأعلى 3-4 العملاء
- التعرض لتبادل العملة المقدرة بـ 10-12 مليون دولار سنويا
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير: 35-40 مليون دولار كل سنة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | تكلفة عدم الامتثال المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| معايير CGMP | 5-7 مليون دولار عقوبة محتملة | ترقيات نظام إدارة الجودة المستمرة |
| اللوائح البيئية | 3-4 مليون دولار غرامة محتملة | مبادرات التصنيع المستدامة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة العميل
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ Avid Bioservices ، Inc. (CDMO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في قطاع تنمية العقود والتصنيع (CDMO).
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 395.1 مليون دولار | 8-10 ٪ CAGR |
| توسيع القدرات | 180،000 قدم مربع. | مخطط 50،000 قدم مربع |
| استثمار البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | زيادة 15 ٪ على أساس سنوي |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات تصنيع البيولوجيا
- الاستثمار في المنصات التكنولوجية المتقدمة
- استهداف الأسواق العلاجية الناشئة
تتضمن استراتيجيات توسيع السوق الرئيسية:
- تطوير البنية التحتية لتصنيع العلاج بالخلايا والجينات
- تعزيز قدرات إنتاج ناقلات الفيروسية
- توسيع قاعدة العملاء الدولية في أمريكا الشمالية وأوروبا
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تصنيع البيولوجيا | 22% | 35 ٪ بحلول 2027 |
| العلاج بالخلايا والجينات | 15% | 25 ٪ بحلول 2026 |
تشمل المزايا التنافسية:
- تقنيات التصنيع المتقدمة للاستخدام الفردي
- خبرة الامتثال التنظيمية الواسعة
- منصات إنتاج مرنة وقابلة للتطوير
Avid Bioservices, Inc. (CDMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.