Avid Bioservices, Inc. (CDMO) Bundle
Verständnis von Avid BioServices, Inc. (CDMO) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 428,9 Millionen US -Dollar, darstellen a 22.4% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Biologics Manufacturing Services | 352.6 | 82.2% |
| Prozessentwicklungsdienste | 76.3 | 17.8% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 312,5 Millionen US -Dollar (72,8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 73,4 Millionen US -Dollar (17,1% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 43,0 Millionen US -Dollar (10,1% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 19.7% in den letzten drei Jahren
- Das Umsatzwachstum von Biologics Manufacturing Services: 25.3% Jahr-über-Jahr
- Umsatzwachstum für Prozessentwicklungsdienstleistungen: 15.6% Jahr-über-Jahr
Zu den wichtigsten Einnahmenzusammenstöcken zählen die erweiterte Fertigungskapazität, eine erhöhte Kundenbasis in biopharmazeutischen Sektoren sowie die strategische Partnerschaften für Vertragsentwicklungs- und Fertigungorganisationen (CDMO).
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avid BioServices, Inc. (CDMO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.3% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 13.9% |
Wichtige Rentabilitätskennzahlen zeigen eine Verbesserung der Vorjahresüberschreitung in mehreren finanziellen Dimensionen.
- Umsatzwachstum: 420,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 78,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 64,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbspositionierung innerhalb der Vertragsentwicklung und des verarbeitenden Gewerbes.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie begeisterte BioServices, Inc. (CDMO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Avid BioServices, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden wichtigen Finanzmetriken:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 128,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 436,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinssätze: reicht zwischen 4.25% - 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Raffinanzierung der Schulden zeigen 50 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Liquidität von Avid BioServices, Inc. (CDMO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.92 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Avid BioServices, Inc. (CDMO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 32.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +24.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +15.3% |
Dividendenmerkmale
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- P/E -Verhältnis des Mediansektors: 28.7x
- Aktueller Aktienkurs: $45.30
- 12-Monats-Kursziel: $53.75
Wichtige Risiken für Avid BioServices, Inc. (CDMO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive CDMO -Marktdynamik | 45-50 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Regulatorische Umgebung | FDA/EMA Compliance -Anforderungen | Potenzial 3-5% Anstieg der Betriebskosten |
| Technologiestörung | Aufkommende Bioprozessing -Technologien | Risiko von 20-25 Millionen US-Dollar Investition erforderlich |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflussen, die möglicherweise beeinflussen 15-20% Produktionskapazität
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum im Biotechnologiesektor
- Fähigkeiten der Belegschaft in fortgeschrittenen Bioprozessing -Technologien
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 60% Einnahmen von Top 3-4 Kunden
- Exposition des Währungsaustauschschwankungen geschätzt bei 10-12 Millionen US-Dollar jährlich
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen: 35-40 Millionen US-Dollar pro Jahr
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Kosten für Nichteinhaltung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| CGMP -Standards | 5-7 Millionen US-Dollar potenzielle Strafe | Kontinuierliche Qualitätsmanagementsystem -Upgrades |
| Umweltvorschriften | 3-4 Millionen US-Dollar potenzielle Geldstrafe | Nachhaltige Fertigungsinitiativen |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Kundenportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avid BioServices, Inc. (CDMO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Sektor für Vertragsentwicklung und Fertigung (CDMO).
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 395,1 Millionen US -Dollar | 8-10% CAGR |
| Kapazitätserweiterung | 180.000 m² ft. | Zusätzliche 50.000 m² geplant |
| F & E -Investition | 42,3 Millionen US -Dollar | 15% Steigerung gegenüber dem Vorjahr |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Biologics Manufacturing -Fähigkeiten
- Investitionen in fortschrittliche technologische Plattformen
- Target auf aufstrebende therapeutische Märkte
Die wichtigsten Strategien zur Markterweiterung umfassen:
- Entwicklung von Zell- und Gentherapie -Herstellungsinfrastruktur
- Verbesserung der Produktion von viralen Vektor -Produktion
- Erweiterung der internationalen Kundenstamm in Nordamerika und Europa
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Biologics Manufacturing | 22% | 35% bis 2027 |
| Zell- und Gentherapie | 15% | 25% bis 2026 |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Fortgeschrittene Einweg-Fertigungstechnologien
- Umfangreiche Fachkenntnisse für die Einhaltung von Vorschriften
- Flexible und skalierbare Produktionsplattformen
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