Cemtrex, Inc. (CETX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cemtrex ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Cemtrex ، Inc. إجمالي إيرادات 22.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر قطاعات الأعمال.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقنيات المتقدمة | 12.4 | 54.6% |
| الخدمات الصناعية | 7.9 | 34.8% |
| تصنيع الإلكترونيات | 2.4 | 10.6% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية التغييرات في العام التالي:
- 2021 إلى 2022: -15.3% انخفاض الإيرادات
- 2022 إلى 2023: +3.2% زيادة الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 68% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 32% من إجمالي الإيرادات
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 33.5%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
غوص عميق في ربحية Cemtrex ، Inc. (CETX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -11.2% |
| صافي هامش الربح | -18.9% | -15.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6 نقطة مئوية
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- لا يزال صافي الدخل سلبيًا ، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 7.2 مليون دولار |
يوضح تحليل الصناعة المقارن أن هوامش الشركة أقل من الوسطاء في القطاع ، مما يبرز أوجه القصور التشغيلية المحتملة.
الديون مقابل الأسهم: How Cemtrex ، Inc. (CETX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Cemtrex ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار | 42% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.18 مليون دولار | 26% |
| إجمالي الديون | 5.60 مليون دولار | 68% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- التباين من معيار الصناعة: +30%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 2.65 مليون دولار | 32% |
| تمويل الديون | 5.60 مليون دولار | 68% |
خصائص الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $412,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 7.36%
تقييم سيولة Cemtrex ، Inc. (CETX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى التحديات المالية:
- رأس المال العامل 2023: -2.1 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: -1.8 مليون دولار
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1.3 مليون دولار | -0.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | 0.4 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.7 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى الضغط المالي المستمر
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي
هل Cemtrex ، Inc. (CETX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.67 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.05
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.25
- سعر السهم الحالي: $1.47
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 14.6 مليون دولار
- معامل بيتا: 1.82
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cemtrex ، Inc. (CETX)
عوامل الخطر لـ Cemtrex ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار رأس المال العامل السلبي اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | التزامات الديون المعلقة | 5.7 مليون دولار إجمالي التعرض للديون |
المخاطر التشغيلية
- تنويع الإيرادات المحدودة عبر قطاعات الأعمال
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات تكامل التكنولوجيا
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في التكنولوجيا والقطاعات الصناعية
- تآكل حصة السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | خطر محتمل | التعرض المقدر |
|---|---|---|
| لوائح الأوراق المالية | متطلبات الإبلاغ المحتملة SEC | $250,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
| اللوائح البيئية | معايير الامتثال الصناعي | $175,000 نفقات الامتثال السنوية المقدرة |
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي الحرجة:
- تقلب الإيرادات: 15.6% تذبذب ربع الربع
- تعرض الهامش الإجمالي: 22.3% ضغط الهامش المحتمل
- تحديات إدارة النفقات التشغيلية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة للمخاطر المحددة:
- استراتيجيات تحسين التكلفة العدوانية
- إعادة الهيكلة الاستراتيجية المحتملة
- تعزيز الاستثمار التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لـ Cemtrex ، Inc. (CETX)
فرص النمو
ذكرت Cemtrex ، Inc. 22.1 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مما يشير إلى استراتيجيات النمو المحتملة في قطاعات متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات القطاع الصناعي المتقدم: 14.3 مليون دولار
- إيرادات خدمات تصنيع الإلكترونيات: 7.8 مليون دولار
توسع السوق الاستراتيجي
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| الأتمتة الصناعية | 12.5% | تكامل إنترنت الأشياء |
| التصنيع الإلكتروني | 8.7% | تقنيات الأجهزة الذكية |
تركيز ابتكار المنتج
- استثمار البحث والتطوير: 1.2 مليون دولار في عام 2023
- تطبيقات براءات الاختراع: 3 براءات اختراع تقنية جديدة
- مجالات التكنولوجيا الناشئة: الحلول الصناعية التي تحركها الذكاء الاصطناعي
تحديد المواقع التنافسية
القيمة السوقية الحالية: 15.6 مليون دولار
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 27.3% |
| كفاءة التشغيل | 18.6% |
Cemtrex, Inc. (CETX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.