Cemtrex, Inc. (CETX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cemtrex, Inc. (CETX)
Análise de receita
Cemtrex, Inc. relatou receita total de US $ 22,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em seus segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologias avançadas | 12.4 | 54.6% |
| Serviços industriais | 7.9 | 34.8% |
| Fabricação eletrônica | 2.4 | 10.6% |
As tendências de crescimento da receita nos últimos três anos demonstram as mudanças ano a ano:
- 2021 a 2022: -15.3% declínio da receita
- 2022 a 2023: +3.2% Aumento da receita
A distribuição de receita geográfica revela:
- Estados Unidos: 68% de receita total
- Mercados internacionais: 32% de receita total
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Margem bruta: 33.5%
- Receita por funcionário: $385,000
Um mergulho profundo na lucratividade da Cemtrex, Inc. (CETX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -11.2% |
| Margem de lucro líquido | -18.9% | -15.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.6 pontos percentuais
- As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
- O lucro líquido permanece negativo, indicando desafios financeiros em andamento
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $345,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 7,2 milhões |
A análise comparativa da indústria mostra que as margens da empresa estão abaixo das medianas do setor, destacando possíveis ineficiências operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como a Cemtrex, Inc. (CETX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Cemtrex, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões | 42% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 2,18 milhões | 26% |
| Dívida total | US $ 5,60 milhões | 68% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Variação do padrão da indústria: +30%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 2,65 milhões | 32% |
| Financiamento da dívida | US $ 5,60 milhões | 68% |
Características de crédito
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $412,000
- Custo médio de empréstimos: 7.36%
Avaliando a liquidez da Cemtrex, Inc. (CETX)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.71 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam desafios financeiros:
- Capital de giro 2023: -US $ 2,1 milhões
- Capital de giro 2022: -US $ 1,8 milhão
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 1,3 milhão | -US $ 0,9 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | US $ 0,4 milhão | US $ 0,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,7 milhão | US $ 0,5 milhão |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere pressão financeira contínua
- Confiança contínua do financiamento externo
A Cemtrex, Inc. (CETX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.67 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $1.05
- Alta de 52 semanas: $3.25
- Preço atual das ações: $1.47
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 14,6 milhões
- Coeficiente beta: 1.82
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Cemtrex, Inc. (CETX)
Fatores de risco para Cemtrex, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de capital de giro | US $ 3,2 milhões Capital de giro negativo a partir do terceiro trimestre de 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida pendentes | US $ 5,7 milhões Exposição total da dívida |
Riscos operacionais
- Diversificação de receita limitada em segmentos de negócios
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de integração de tecnologia
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios externos incluem:
- Concorrência intensa em setores de tecnologia e industrial
- Erosão potencial de participação de mercado
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Risco potencial | Exposição estimada |
|---|---|---|
| Regulamentos de valores mobiliários | Requisitos potenciais de relatório da SEC | $250,000 custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos ambientais | Padrões de conformidade industrial | $175,000 Despesas estimadas de conformidade anual |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de desempenho financeiro:
- Volatilidade da receita: 15.6% Flutuação de um trimestre
- Vulnerabilidade de margem bruta: 22.3% Compressão potencial de margem
- Desafios de gerenciamento de despesas operacionais
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas aos riscos identificados incluem:
- Estratégias agressivas de otimização de custos
- Potencial reestruturação estratégica
- Investimento em tecnologia aprimorada
Perspectivas de crescimento futuro da Cemtrex, Inc. (CETX)
Oportunidades de crescimento
Cemtrex, Inc. relatou US $ 22,1 milhões na receita total para o ano fiscal de 2023, indicando estratégias de crescimento potenciais em vários segmentos.
Principais fatores de crescimento
- Receita avançada do segmento industrial: US $ 14,3 milhões
- Receita dos Serviços de Manufatura Eletrônica: US $ 7,8 milhões
Expansão estratégica do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Automação industrial | 12.5% | Integração da IoT |
| Fabricação eletrônica | 8.7% | Tecnologias de dispositivos inteligentes |
Foco na inovação do produto
- Investimento em P&D: US $ 1,2 milhão em 2023
- Aplicações de patentes: 3 novas patentes de tecnologia
- Áreas de tecnologia emergentes: soluções industriais orientadas pela IA
Posicionamento competitivo
Capitalização de mercado atual: US $ 15,6 milhões
| Métrica de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Margem bruta | 27.3% |
| Eficiência operacional | 18.6% |
Cemtrex, Inc. (CETX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.