CEVA, Inc. (CEVA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CEVA ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت CEVA ، Inc. عن إجمالي إيرادات 125.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| ترخيص IP لاسلكي | 87.3 مليون دولار | 69.4% |
| معالج ترخيص IP | 38.5 مليون دولار | 30.6% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- آسيا: 68.2 مليون دولار
- أمريكا الشمالية: 37.6 مليون دولار
- أوروبا: 19.9 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 107.3 مليون دولار | 5.1% |
| 2022 | 117.3 مليون دولار | 9.3% |
| 2023 | 125.8 مليون دولار | 7.2% |
غوص عميق في ربحية CEVA ، Inc. (CEVA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 63.4% | 61.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.7% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.6% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 51.7% الإيرادات
- نما الدخل الصافي إلى 42.3 مليون دولار في عام 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الحرجة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CEVA ، Inc. (CEVA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 381.64 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- القيمة السوقية الحالية: 1.06 مليار دولار
- رأس المال العامل: 385.54 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 288.41 مليون دولار
أبرز استراتيجية التمويل:
- لا توجد التزامات حالية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- الهيكل المالي القوي القائم على الأسهم
- احتياطيات نقدية كبيرة تدعم المرونة التشغيلية
تقييم سيولة CEVA ، Inc. (CEVA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 89.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.8 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل CEVA ، Inc. (CEVA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7x | 38.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3x | 14.8x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| نطاق 12 شهر | $37.50 - $62.25 |
| أداء سنة إلى تاريخ | +18.6% |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 55% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 10% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى علاوة طفيفة مقارنة بالمعايير الصناعية ، مما يشير إلى زيادة القيمة المفرطة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CEVA ، Inc. (CEVA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها التشغيلي والمالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | اضطراب الإيرادات | 72% |
| تقلب سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 45% |
| التقادم التكنولوجي | انخفاض أهمية السوق | 38% |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق أشباه الموصلات العالمية
- قيود التجارة الجيوسياسية
- تحديات الملكية الفكرية
توضح مؤشرات المخاطر المالية تعرضًا كبيرًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.65
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±22%
تتضمن مخاطر الامتثال التنظيمية:
- الامتثال التجاري الدولي
- ضوابط تصدير التكنولوجيا
- لوائح الأمن السيبراني
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| انتهاكات الأمن السيبراني | $4.5 مليون خسارة محتملة |
| التعرض للتقاضي | $3.2 مليون المخاطر المقدرة |
آفاق النمو المستقبلية لـ CEVA ، Inc. (CEVA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على القطاعات التكنولوجية الرئيسية ذات إمكانات السوق الكبيرة.
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| معدل التوسع في السوق | 12.5% | 15.3% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 68.4 مليون دولار | 79.2 مليون دولار |
| خط أنابيب إطلاق منتج جديد | 7 منتجات | 9 منتجات |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع محفظة الملكية الفكرية أشباه الموصلات
- استهداف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو:
- تقنية معالجة الإشارات المتقدمة
- محفظة براءات اختراع قوية مع 215 براءات الاختراع النشطة
- قاعدة عملاء متنوعة عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | 2024 النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاتصال اللاسلكي | 142.6 مليون دولار | 18.5% |
| تكنولوجيا السيارات | 89.3 مليون دولار | 22.7% |
| إنترنت الأشياء الصناعي | 53.4 مليون دولار | 16.2% |
CEVA, Inc. (CEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.