CEVA, Inc. (CEVA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Ceva, Inc. (CEVA)
Analyse des revenus
CEVA, Inc. a déclaré des revenus totaux de 125,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Licence IP sans fil | 87,3 millions de dollars | 69.4% |
| Licence IP de processeur | 38,5 millions de dollars | 30.6% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Asie: 68,2 millions de dollars
- Amérique du Nord: 37,6 millions de dollars
- Europe: 19,9 millions de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 107,3 millions de dollars | 5.1% |
| 2022 | 117,3 millions de dollars | 9.3% |
| 2023 | 125,8 millions de dollars | 7.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de CEVA, Inc. (CEVA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 63.4% | 61.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.7% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.6% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 51.7% de revenus
- Le revenu net a augmenté à 42,3 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les paramètres financiers critiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% |
Dette vs Équité: comment Ceva, Inc. (CEVA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 381,64 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Capitalisation boursière actuelle: 1,06 milliard de dollars
- Fonds de roulement: 385,54 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 288,41 millions de dollars
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Pas d'obligations actuelles à long terme ou à court terme
- Structure financière basée sur les actions
- Des réserves de trésorerie importantes soutenant la flexibilité opérationnelle
Évaluation des liquidités CEVA, Inc. (CEVA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 89,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
CEVA, Inc. (CEVA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7x | 38,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x | 14.8x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| Range de 12 mois | $37.50 - $62.25 |
| Performance de l'année à jour | +18.6% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22.5%
- Dividende annuel par action: $0.48
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 55% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une légère prime par rapport aux repères de l'industrie, indiquant une survaluation potentielle.
Risques clés face à CEVA, Inc. (CEVA)
Facteurs de risque impactant la santé financière de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions critiques de risques affectant sa stabilité opérationnelle et financière:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Perturbation des revenus | 72% |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 45% |
| Obsolescence technologique | Baisse de pertinence du marché | 38% |
Les risques externes clés comprennent:
- Fluctuations du marché mondial des semi-conducteurs
- Restrictions de commerce géopolitique
- Défis de la propriété intellectuelle
Les indicateurs de risque financiers démontrent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.65
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±22%
Les risques de conformité réglementaire impliquent:
- Conformité au commerce international
- Contrôles d'exportation technologique
- Règlements sur la cybersécurité
| Domaine des risques | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Violations de cybersécurité | $4,5 millions perte potentielle |
| Exposition aux litiges | $3,2 millions risque estimé |
Perspectives de croissance futures pour CEVA, Inc. (CEVA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les secteurs technologiques clés avec un potentiel de marché important.
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Taux d'expansion du marché | 12.5% | 15.3% |
| Investissement de recherche et développement | 68,4 millions de dollars | 79,2 millions de dollars |
| Pipeline de lancement de nouveaux produits | 7 produits | 9 produits |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension du portefeuille de propriété intellectuelle semi-conducteurs
- Cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
- Investir dans l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:
- Technologie avancée de traitement du signal
- Portfolio de brevets solide avec 215 brevets actifs
- Base de clientèle diversifiée sur plusieurs segments technologiques
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | 2024 Croissance projetée |
|---|---|---|
| Connectivité sans fil | 142,6 millions de dollars | 18.5% |
| Technologie automobile | 89,3 millions de dollars | 22.7% |
| IoT industriel | 53,4 millions de dollars | 16.2% |
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