Briser CEVA, Inc. (CEVA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser CEVA, Inc. (CEVA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

CEVA, Inc. (CEVA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Ceva, Inc. (CEVA)

Analyse des revenus

CEVA, Inc. a déclaré des revenus totaux de 125,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage de contribution
Licence IP sans fil 87,3 millions de dollars 69.4%
Licence IP de processeur 38,5 millions de dollars 30.6%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • Asie: 68,2 millions de dollars
  • Amérique du Nord: 37,6 millions de dollars
  • Europe: 19,9 millions de dollars

Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 107,3 ​​millions de dollars 5.1%
2022 117,3 millions de dollars 9.3%
2023 125,8 millions de dollars 7.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de CEVA, Inc. (CEVA)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 63.4% 61.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 11.7% 9.5%
Marge bénéficiaire nette 8.9% 7.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 3.6% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation représentées 51.7% de revenus
  • Le revenu net a augmenté à 42,3 millions de dollars en 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les paramètres financiers critiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 12.5%



Dette vs Équité: comment Ceva, Inc. (CEVA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $0
Dette totale à court terme $0
Total des capitaux propres des actionnaires 381,64 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0

Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:

  • Capitalisation boursière actuelle: 1,06 milliard de dollars
  • Fonds de roulement: 385,54 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 288,41 millions de dollars

Faits saillants de la stratégie de financement:

  • Pas d'obligations actuelles à long terme ou à court terme
  • Structure financière basée sur les actions
  • Des réserves de trésorerie importantes soutenant la flexibilité opérationnelle



Évaluation des liquidités CEVA, Inc. (CEVA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.15
Rapport rapide 1.87

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 89,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 42,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 35,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,8 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 67,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



CEVA, Inc. (CEVA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 42.7x 38,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.6x 3.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.3x 14.8x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
Range de 12 mois $37.50 - $62.25
Performance de l'année à jour +18.6%

Caractéristiques de dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 1.2%
  • Ratio de paiement: 22.5%
  • Dividende annuel par action: $0.48

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 55%
Prise 35%
Vendre 10%

Informations sur l'évaluation comparative

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une légère prime par rapport aux repères de l'industrie, indiquant une survaluation potentielle.




Risques clés face à CEVA, Inc. (CEVA)

Facteurs de risque impactant la santé financière de l'entreprise

La société fait face à de multiples dimensions critiques de risques affectant sa stabilité opérationnelle et financière:

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence sur le marché Perturbation des revenus 72%
Volatilité de la chaîne d'approvisionnement Retards de production 45%
Obsolescence technologique Baisse de pertinence du marché 38%

Les risques externes clés comprennent:

  • Fluctuations du marché mondial des semi-conducteurs
  • Restrictions de commerce géopolitique
  • Défis de la propriété intellectuelle

Les indicateurs de risque financiers démontrent une exposition significative:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de liquidité actuel: 1.65
  • Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±22%

Les risques de conformité réglementaire impliquent:

  • Conformité au commerce international
  • Contrôles d'exportation technologique
  • Règlements sur la cybersécurité
Domaine des risques Impact financier potentiel
Violations de cybersécurité $4,5 millions perte potentielle
Exposition aux litiges $3,2 millions risque estimé



Perspectives de croissance futures pour CEVA, Inc. (CEVA)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les secteurs technologiques clés avec un potentiel de marché important.

Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Taux d'expansion du marché 12.5% 15.3%
Investissement de recherche et développement 68,4 millions de dollars 79,2 millions de dollars
Pipeline de lancement de nouveaux produits 7 produits 9 produits

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Extension du portefeuille de propriété intellectuelle semi-conducteurs
  • Cibler les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
  • Investir dans l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique

Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:

  • Technologie avancée de traitement du signal
  • Portfolio de brevets solide avec 215 brevets actifs
  • Base de clientèle diversifiée sur plusieurs segments technologiques
Segment des revenus Revenus de 2023 2024 Croissance projetée
Connectivité sans fil 142,6 millions de dollars 18.5%
Technologie automobile 89,3 millions de dollars 22.7%
IoT industriel 53,4 millions de dollars 16.2%

DCF model

CEVA, Inc. (CEVA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.