CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CKX Lands ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| تأجير الأراضي | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| الخدمات الزراعية | 5,678,901 | 6,234,567 | +9.8% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 18,024,579 | 19,691,356 | +9.2% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- تأجير الأراضي: 68.3% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الزراعية: 31.7% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 8,765,432 | 44.5% |
| الجنوب الغربي | 6,543,210 | 33.2% |
| مناطق أخرى | 4,382,714 | 22.3% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 9.2%
- إيرادات لكل فدان: $1,245
- متوسط مدة العقد: 5.3 سنوات
غوص عميق في الربحية CKX Lands ، Inc. (CKX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية التالية:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح بواسطة 2.6% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 23.1%
- العودة على الأسهم (ROE): 14.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | 0.85 | 0.92 |
| نسبة دوران الأصول | 1.2 | 1.4 |
تُظهر مقاييس الربحية المقارنة ضعفًا طفيفًا بالنسبة إلى معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CKX Lands ، Inc. (CKX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة CKX Lands ، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,250,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,600,000 | 38% |
| إجمالي ديون الشركات | $6,850,000 | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- متوسط سعر الفائدة: 5.2%
- نضج الديون Profile: 3-7 سنوات
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $12,500,000 | 75% |
| الأسهم المفضلة | $4,150,000 | 25% |
| مجموع الأسهم | $16,650,000 | 100% |
تقييم سيولة CKX Lands ، Inc. (CKX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 6.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.8 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.27x
يشير التحليل المالي إلى السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل CKX Lands ، Inc. (CKX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $14.75 |
| السعر الحالي | $11.50 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.37
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه CKX Lands ، Inc. (CKX)
عوامل الخطر
تواجه CKX Lands ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الزراعية | تذبذب الإيرادات المحتملة | عالي |
| عدم اليقين في تغير المناخ | انقطاع إنتاج المحاصيل | واسطة |
| ديناميات سوق قيمة الأراضي | تقلب تقييم الأصول | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة الموارد المائية
- تكاليف صيانة المعدات الزراعية
- قيود البنية التحتية التكنولوجية
- توافر العمل وفجوات المهارة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | إرشادات أكثر صرامة استخدام الأراضي | 500000 دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الإعانات الزراعية | تغييرات السياسة | مخاطر الحد من الإيرادات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية المحددة تنويع أصول الأراضي وتنفيذ التقنيات الزراعية المتقدمة.
آفاق النمو المستقبلية لـ CKX Lands ، Inc. (CKX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الأرض الزراعية | 4.2% | 18.5 مليون دولار |
| تأجير الطاقة المتجددة | 6.7% | 22.3 مليون دولار |
| تسهيلات الحفظ | 3.9% | 12.7 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استهداف توسع محفظة الأرض 15000 فدان في الـ 24 شهرًا القادمة
- التنويع في البنية التحتية للطاقة المتجددة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في إدارة الأراضي المستدامة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 53.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 62.4 مليون دولار | 7.2% |
| 2026 | 71.8 مليون دولار | 8.9% |
فرص الاستثمار
- إمكانات سوق ائتمان الكربون المقدرة بـ 14.2 مليون دولار
- اتفاقيات تأجير الطاقة المتجددة تستهدف 3500 فدان
- إمكانات تنمية حقوق المياه في المناطق الغربية
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.