CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CKX Lands, Inc. (CKX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Location de terres | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| Services agricoles | 5,678,901 | 6,234,567 | +9.8% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 18,024,579 | 19,691,356 | +9.2% |
Répartition des sources de revenus
- Location de terres: 68.3% de revenus totaux
- Services agricoles: 31.7% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Midwest | 8,765,432 | 44.5% |
| Sud-ouest | 6,543,210 | 33.2% |
| Autres régions | 4,382,714 | 22.3% |
Métriques de revenus clés
- Taux de croissance des revenus annuels: 9.2%
- Revenus par acre: $1,245
- Durée du contrat moyen: 5,3 ans
Une plongée profonde dans la rentabilité de CKX Lands, Inc. (CKX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 11.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 2.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 23.1%
- Retour à l'équité (ROE): 14.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 0.85 | 0.92 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.2 | 1.4 |
Les mesures de rentabilité comparatives démontrent un léger sous-performance par rapport aux références de l'industrie.
Dette vs Équité: comment CKX Lands, Inc. (CKX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
CKX Lands, Inc. La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,250,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,600,000 | 38% |
| Dette totale de l'entreprise | $6,850,000 | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: BBB
- Taux d'intérêt moyen: 5.2%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $12,500,000 | 75% |
| Stock privilégié | $4,150,000 | 25% |
| Total des capitaux propres | $16,650,000 | 100% |
Évaluation des liquidités CKX Lands, Inc. (CKX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.92 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,8 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.27x
L'analyse financière indique une liquidité modérée avec des domaines potentiels nécessitant une gestion financière stratégique.
CKX Lands, Inc. (CKX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.25 |
| 52 semaines de haut | $14.75 |
| Prix actuel | $11.50 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Dividende annuel par action: $0.37
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à CKX Lands, Inc. (CKX)
Facteurs de risque
CKX Lands, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des produits de base agricole | Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Incertitude du changement climatique | Perturbation de la production agricole | Moyen |
| Dynamique du marché de la valeur terrestre | Variabilité de l'évaluation des actifs | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis de gestion des ressources en eau
- Coûts de maintenance des équipements agricoles
- Limitations des infrastructures technologiques
- Disponibilité du travail et lacunes de compétences
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 0,45
- Ratio de liquidité actuel: 1,2
- Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Directives plus strictes d'utilisation des terres | Coûts de conformité potentiel de 500 000 $ |
| Subventions agricoles | Changements de politique | Risque de réduction des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion stratégique des risques identifiées comprennent la diversification des actifs fonciers et la mise en œuvre des technologies agricoles avancées.
Perspectives de croissance futures pour CKX Lands, Inc. (CKX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Terre agricole | 4.2% | 18,5 millions de dollars |
| Location d'énergie renouvelable | 6.7% | 22,3 millions de dollars |
| Servitudes de conservation | 3.9% | 12,7 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Ciblage d'expansion du portefeuille de terres 15 000 acres Dans les 24 prochains mois
- Diversification des infrastructures d'énergie renouvelable
- Partenariats stratégiques potentiels dans la gestion des terres durables
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 53,6 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 62,4 millions de dollars | 7.2% |
| 2026 | 71,8 millions de dollars | 8.9% |
Opportunités d'investissement
- Potentiel du marché du crédit au carbone estimé à 14,2 millions de dollars
- Accords de location d'énergie renouvelable ciblage 3 500 acres
- Potentiel de développement des droits de l'eau dans les territoires occidentaux
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
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