Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD)
تحليل الإيرادات
تكشف شركة Clearside Biomedical ، Inc. التقارير المالية عن رؤى إيرادات محددة للمستثمرين:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 14.3 مليون دولار | -22.4% |
| 2023 | 16.7 مليون دولار | +16.8% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- مبيعات المنتجات الصيدلانية
- اتفاقيات التعاون البحثي
- إيرادات الترخيص
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| مبيعات المنتج | 62.3% |
| إيرادات التعاون | 37.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية الرئيسية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 89.5%
- الأسواق الدولية: 10.5%
غوص عميق في الربحية Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.2% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -68.5% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -72.3% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لهذا العام: 6.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 42.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 24.3 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 17.8 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -72.5% | -15.3% |
| العودة على الأصول | -55.6% | -12.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون 24.2 مليون دولار، يتكون من الديون طويلة الأجل والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل.
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 18.5 مليون دولار |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 24.2 مليون دولار |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى قليلاً من متوسط الصناعة من 1.2.
- إجمالي حقوق المساهمين: 16.7 مليون دولار
- تمويل الأسهم في عام 2023: 8.3 مليون دولار
- تمويل الديون في عام 2023: 6.1 مليون دولار
تصنيف الائتمان من بقايا Standard & Poor في B- ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42.5% |
| تمويل الأسهم | 57.5% |
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، بمعدل فائدة من 7.25%.
تقييم سيولة Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | $14.3 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يبرز بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 3.5 مليون دولار
تعرض مؤشرات السيولة الرئيسية الاستقرار المالي من خلال العديد من المقاييس الحرجة:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 35 مليون دولار |
توفر هيكل الديون ومقاييس الملاءة السياق المالي الإضافي:
- إجمالي الديون: 18.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.15 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.85 - $2.45
- القيمة السوقية: 85.3 مليون دولار
- تصنيف إجماع المحلل: يمسك
مقاييس أداء الأسهم التفصيلية:
| مقياس الأداء | نسبة مئوية |
|---|---|
| أداء الأسهم لمدة 12 شهرًا | -32.7% |
| أداء سنة إلى تاريخ | -15.4% |
مؤشرات الأرباح والمؤشرات الصحية المالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
- نسبة الفائدة القصيرة: 7.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 16.7 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | تسويق المنتج | تقلبات الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- عدم اليقين التنظيمي
- قيود التصنيع
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في قطاع طب العيون
- حواجز دخول السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجيا
المخاطر التنظيمية
تمثل البيئة التنظيمية تحديات كبيرة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لقواعد الرعاية الصحية
- التغييرات المحتملة في سياسات السداد
مؤشرات الأداء المالي
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| خسارة صافية | 14.3 مليون دولار | س 3 2023 |
| نفقات البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار | س 3 2023 |
تقييم مخاطر الاستثمار
يجب على المستثمرين النظر في مجالات التعرض للمخاطر المحتملة التالية:
- ارتفاع معدل الاحتراق النقدي
- الجدول الزمني لتسويق المنتج غير مؤكد
- الاعتماد على محفظة المنتجات المحدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Clearside Biomedical ، Inc. (CLSD)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع مقاييس مالية محددة وديناميات السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج العيون | المرحلة 3 التجارب السريرية | $1.2 مليار إمكانات السوق |
| علاج مرض الشبكية | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $850 مليون إمكانات السوق |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 12.3 مليون دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 18-22% سنويا
- توسع السوق المحتمل في أسواق طب العيون الدولية
مؤشرات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات البحث | 12.3 مليون دولار | $15.7 مليون |
| إمكانات الإيرادات | $45.6 مليون | $54.2 مليون |
استراتيجية توسيع السوق
- هدف 3-4 أسواق جغرافية جديدة في الـ 18 شهرًا القادمة
- تطوير شراكات مع 2-3 مقدمو الرعاية الصحية الدولية
- زيادة اختراق السوق العالمية 25-30%
Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.