Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Clearside Biomedical, Inc. (CLSD)
Análise de receita
A Clearside Biomedical, Inc. Relatórios financeiros revela informações específicas para os investidores:
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,3 milhões | -22.4% |
| 2023 | US $ 16,7 milhões | +16.8% |
As fontes de receita primária incluem:
- Vendas farmacêuticas de produtos
- Acordos de colaboração de pesquisa
- Receita de licença
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Vendas de produtos | 62.3% |
| Receita de colaboração | 37.7% |
Distribuição de receita geográfica -chave para 2023:
- Estados Unidos: 89.5%
- Mercados internacionais: 10.5%
Um mergulho profundo na Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período fiscal da empresa:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.2% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -68.5% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -72.3% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto do ano: US $ 6,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 42,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 24,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 17,8 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -72.5% | -15.3% |
| Retorno sobre ativos | -55.6% | -12.7% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. patrimônio: como Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 24,2 milhões, consistindo em dívida de longo prazo e parte atual da dívida de longo prazo.
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 18,5 milhões |
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 5,7 milhões |
| Dívida total | US $ 24,2 milhões |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é um pouco maior que a mediana da indústria de 1,2.
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 16,7 milhões
- Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 8,3 milhões
- Financiamento da dívida em 2023: US $ 6,1 milhões
Classificação de crédito da Standard & Poor's restos em B-, indicando risco de crédito moderado.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42.5% |
| Financiamento de ações | 57.5% |
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com uma taxa de juros de 7.25%.
Avaliando a liquidez da Clearside Biomedical, Inc. (CLSD)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
| Capital de giro | $14,3 milhões | Posição de capital de giro positivo |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 3,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez mostram a estabilidade financeira através de várias métricas críticas:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 35 milhões |
A estrutura da dívida e as métricas de solvência fornecem contexto financeiro adicional:
- Dívida total: US $ 18,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
A Clearside Biomedical, Inc. (CLSD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
| Preço atual das ações | $1.15 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.85 - $2.45
- Capitalização de mercado: US $ 85,3 milhões
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
Métricas detalhadas de desempenho de ações:
| Métrica de desempenho | Percentagem |
|---|---|
| Desempenho de 12 meses | -32.7% |
| Desempenho no ano | -15.4% |
Indicadores de dividendos e saúde financeira:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
- Índice de juros curtos: 7.3%
Os principais riscos enfrentados pela Clearside Biomedical, Inc. (CLSD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 16,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Comercialização do produto | Volatilidade da receita potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento clínico
- Incertezas de aprovação regulatória
- Restrições de fabricação
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado no setor de oftalmologia
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- A obsolescência da tecnologia riscos
Riscos regulatórios
O ambiente regulatório apresenta desafios significativos:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de saúde
- Mudanças potenciais nas políticas de reembolso
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,3 milhões | Q3 2023 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 6,2 milhões | Q3 2023 |
Avaliação de risco de investimento
Os investidores devem considerar as seguintes áreas potenciais de exposição ao risco:
- Alta taxa de queima de caixa
- Linha do tempo de comercialização de produtos incertos
- Dependência de portfólio limitado de produtos
Perspectivas de crescimento futuro para Clearside Biomedical, Inc. (CLSD)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas financeiras específicas e dinâmica de mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento oftálmico | Ensaios clínicos de fase 3 | $1,2 bilhão potencial de mercado |
| Terapia com doenças da retina | Ensaios clínicos de fase 2 | $850 milhões potencial de mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 12,3 milhões em 2023
- Crescimento projetado de receita de 18-22% anualmente
- Expansão potencial de mercado nos mercados internacionais de oftalmologia
Indicadores de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa | US $ 12,3 milhões | $15,7 milhões |
| Potencial de receita | $45,6 milhões | $54,2 milhões |
Estratégia de expansão do mercado
- Alvo 3-4 novos mercados geográficos Nos próximos 18 meses
- Desenvolver parcerias com 2-3 Provedores internacionais de saúde
- Aumentar a penetração no mercado global por 25-30%
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