Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Coda Octopus Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا البحرية | 18,450,000 | 22,750,000 | +23.3% |
| الخدمات الهندسية | 6,750,000 | 8,250,000 | +22.2% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 25,200,000 | 31,000,000 | +23.0% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $31,000,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 23.0%
- المساهم الأساسي في الإيرادات: حلول التكنولوجيا البحرية في 73.4% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 15,500,000 | 50.0% |
| أوروبا | 9,300,000 | 30.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6,200,000 | 20.0% |
غوص عميق في الربحية Coda Octopus Group ، Inc. (CODA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 15.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.4% سنة سنة
- تحسن هامش الربح التشغيلي 0.6%
- تم توسيع هامش الربح الصافي بواسطة 1.3%
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الثابت:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Coda Octopus Group ، Inc. (CODA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي في Coda Octopus Group ، Inc. اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة عن خصائص الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,345,678 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.38 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.9%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 8,234,567
- القيمة السوقية: $156,456,773
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.1
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم سيولة Coda Octopus Group ، Inc. (CODA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة والملاءة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| رأس المال العامل | $3,650,000 | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,450,000 | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,200,000 | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$750,000 | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- رأس المال العامل الإيجابي $3,650,000
- النسبة الحالية أعلى من 1.4 ، مما يشير إلى الصحة المالية قصيرة الأجل جيدة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $2,450,000
مخاوف السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2
- الحاجة المحتملة لاستثمار رأس مال إضافي
يوضح التحليل المالي موقف سيولة مستقر نسبيا مع بعض المجالات التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل Coda Octopus Group ، Inc. (CODA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x | 9.6x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.75 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.40 | - |
| السعر الحالي | $11.25 | +28.6% |
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
رؤى التقييم
يشير التحليل المقارن إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من معايير الصناعة عبر مقاييس التقييم الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coda Octopus Group ، Inc. (CODA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | منافسة عالية في قطاع التكنولوجيا البحرية | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض محتمل في استثمارات الهندسة البحرية | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | التأخيرات المحتملة في تطوير المنتجات | واسطة |
تحليل المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 85% الإيرادات المستمدة من عدد محدود من عقود التكنولوجيا البحرية
- نسبة الاحتياطي النقدي: 3.2 مليون دولار في الأصول السائلة اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- وجود السوق الجغرافية المحدودة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- الاعتماد على الخبرة التكنولوجية المتخصصة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح التكنولوجيا البحرية | المعايير البحرية الدولية الصارمة | تكاليف الامتثال المحتملة: $500,000 سنويا |
| لوائح التحكم في التصدير | قيود التجارة الدولية المعقدة | النفقات القانونية والإدارية المحتملة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا الإمكانات:
- التقادم التكنولوجي السريع
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- ثغرات الأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Coda Octopus Group ، Inc. (CODA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
| منطقة النمو | التأثير المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا البحرية | 12.5% توسع السوق | 18.4 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| حلول التصوير تحت الماء | 8.7% معدل النمو السنوي | 22.6 مليون دولار إيرادات محتملة |
| اختراق السوق الدولي | 15.3% التوسع الجغرافي | فرصة السوق 14.2 مليون دولار |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستثمار في البحث والتطوير من 3.2 مليون دولار في التقنيات البحرية المتقدمة
- الشراكات الدولية المخطط لها في الأسواق البحرية الأوروبية والآسيوية
- توسيع محفظة المنتج التي تستهدف قطاع الروبوتات تحت الماء
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدعم النمو المستقبلي:
- تكنولوجيا التصوير الملكية مع 4 براءات الاختراع المسجلة
- قاعدة العملاء الحالية في قطاعيات الدفاع والبحوث البحرية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 7.6% | 11.2% |
| استثمار البحث والتطوير | 2.8 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
| تكلفة توسيع السوق | 1.5 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.