Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Bundle
Verständnis der CODA Octopus Group, Inc. (CODA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Marine Technology Solutions | 18,450,000 | 22,750,000 | +23.3% |
| Technische Dienstleistungen | 6,750,000 | 8,250,000 | +22.2% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 25,200,000 | 31,000,000 | +23.0% |
Wichtige Einnahmeneigenschaften
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $31,000,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 23.0%
- Haupteinnahmevertreter: Marine Technology Solutions bei 73.4% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 15,500,000 | 50.0% |
| Europa | 9,300,000 | 30.0% |
| Asiatisch-pazifik | 6,200,000 | 20.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 15.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.6%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.3%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 35.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coda Octopus Group, Inc. (CODA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Coda Octopus Group, Inc. Zum jüngsten Berichtszeitraum zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,678 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.9%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 8,234,567
- Marktkapitalisierung: $156,456,773
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.1
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78% |
Bewertung der CODA Octopus Group, Inc. (CODA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität und Solvenz des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
| Betriebskapital | $3,650,000 | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $2,450,000 | 2023 |
| Cashflow investieren | -$1,200,000 | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$750,000 | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positives Betriebskapital von $3,650,000
- Aktuelles Verhältnis über 1,4, was auf eine gute kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist
- Positiver operierender Cashflow von $2,450,000
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Kapitalinvestitionen
Die Finanzanalyse zeigt eine relativ stabile Liquiditätsposition mit einigen Bereichen, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist die Coda Octopus Group, Inc. (CODA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.75 | - |
| 52 Wochen hoch | $15.40 | - |
| Aktueller Preis | $11.25 | +28.6% |
Dividende und Analystenperspektiven
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Bewertung Erkenntnisse
Eine vergleichende Analyse legt nahe, dass die Aktien über die wichtigsten Bewertungsmetriken hinweg leicht unter den Industrie -Benchmarks gehandelt werden.
Schlüsselrisiken für Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Hoher Wettbewerb im Meeresentechnologiesektor | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzielle Reduzierung der Investitionen für Meeresentwicklung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Mögliche Verzögerungen bei der Produktentwicklung | Medium |
Finanzielle Risikoanalyse
- Einnahmekonzentration: 85% von Einnahmen aus der begrenzten Anzahl von Marine -Technologieverträgen abgeleitet
- Cash Reserve Ratio: 3,2 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten nach dem letzten vierteljährlichen Bericht
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte geografische Marktpräsenz
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Abhängigkeit von spezialisiertem technologischen Fachwissen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marine Technology -Vorschriften | Strenge internationale maritime Standards | Potenzielle Compliance -Kosten: $500,000 jährlich |
| Exportkontrollvorschriften | Komplexe internationale Handelsbeschränkungen | Potenzielle Rechts- und Verwaltungskosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den technologischen Risiken gehören Potenzial:
- Schnelle technologische Veralterung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Cybersecurity -Schwachstellen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
| Wachstumsgebiet | Projizierte Auswirkungen | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Marine Technology Segment | 12.5% Markterweiterung | 18,4 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Unterwasserbildungslösungen | 8.7% jährliche Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 22,6 Mio. USD |
| Internationales Marktdurchdringung | 15.3% Geografische Expansion | 14,2 Millionen US -Dollar neue Marktchancen |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 3,2 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Meerestechnologien
- Geplante internationale Partnerschaften auf europäischen und asiatischen maritimen Märkten
- Erweiterung des Produktportfolios auf Unterwasserrobotersegment
Wichtige Wettbewerbsvorteile für das zukünftige Wachstum:
- Proprietäre Bildgebungstechnologie mit 4 registrierte Patente
- Bestehender Kundenstamm in Verteidigungs- und Meeresforschungssektoren
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 7.6% | 11.2% |
| F & E -Investition | 2,8 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungskosten | 1,5 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar |
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