Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Bundle
فهم التشخيص المشترك، Inc. (CODX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع مصادر دخل متعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| التشخيص الجزيئي | 48,312,000 | 52,641,000 | +8.9% |
| اختبار COVID-19 | 31,245,000 | 22,187,000 | -29.1% |
| خدمات التشخيص الأخرى | 7,443,000 | 9,876,000 | +32.7% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $84,704,000
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2022: $87,000,000
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -2.6%
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية اختراقًا كبيرًا للسوق:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 68.3% |
| الأسواق الدولية | 31.7% |
يسلط توزيع إيرادات قطاع المنتج الضوء على مجالات التركيز الاستراتيجية:
- ألواح التشخيص الجزيئية: 62.1% مجموع الإيرادات
- المنتجات ذات الصلة COVID-19: 26.2% مجموع الإيرادات
- منتجات استخدام البحث فقط (RUO): 11.7% مجموع الإيرادات
غوص عميق في التشخيص المشترك، Inc. (CODX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على تحقيق الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.5% | 17.9% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 12.4% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق:
- زيادة إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار إلى 53.7 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 17.8 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 12.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.4% |
يُظهر تحليل ربحية الصناعة المقارنة أن أداء الشركة أعلى من متوسط المعايير في المقاييس المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تشخيص مشترك، Inc. (CODX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 16 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.62
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
التسهيلات الائتمانية الأخيرة تشمل 20 مليون دولار خط ائتمان متجدد بسعر فائدة ليبور + 3.5٪.
تقييم التشخيص المشترك، Inc. (CODX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.64 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 19.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 23.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.7 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 6.2 مليون دولار | - 4.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 3.5 مليون دولار | - 2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 37.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 12.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 50 مليون دولار
Is Co-Diagnostics، Inc. (CODX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
اتجاهات أسعار الأسهم
يوضح تحليل أداء المخزون للأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- 52 أسبوعًا: $4.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.97
- تقلب الأسعار: 37.5%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
تحليل توزيعات الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح الحالية:
- عائد توزيعات الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 22%
المخاطر الرئيسية التي تواجه التشخيص المشترك، Inc. (CODX)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | تخفيض الإيرادات المحتمل | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم خطوط الإنتاج الحالية | متوسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | عالية |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 12.4 مليون دولار في الربع الأخير
- الاحتياطيات النقدية من 8.2 مليون دولار
- التحديات المحتملة لخدمة الديون
- قيود رأس المال المتداول
المخاطر التشغيلية
| عنصر الخطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | ضعف معتدل | تنويع قاعدة الموردين |
| الملكية الفكرية | الحماية المحدودة لبراءات الاختراع | زيادة استثمارات البحث والتطوير |
مخاطر الامتثال التنظيمي
عقوبات الامتثال المحتملة المقدرة بـ $750,000 سنويا.
- التدقيق التنظيمي لإدارة الغذاء والدواء
- مخاطر سحب المنتج المحتملة
- تحديات الامتثال القانوني المستمرة
آفاق النمو المستقبلي للتشخيص المشترك، Inc. (CODX)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق التشخيص الجزيئي 25.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- التوسع المحتمل في قطاعات اختبار الأمراض المعدية
- الفرص الناشئة في تقنيات الطب الدقيق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إمكانات توسع السوق | 12.3 مليون دولار | 2024-2025 |
| الاستثمار في تطوير المنتجات | 3.7 مليون دولار | 18 شهرًا القادمة |
| اختراق السوق الدولية | 17.5% النمو | 2024-2026 |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- توسيع قدرات اختبار PCR
- تطوير منصات التشخيص الجزيئي من الجيل التالي
- استكشاف الشراكات في البحوث الجينية
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا المسجلة الملكية | 3 حافظات براءات اختراع | تمييز السوق المرتفع |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار سنويا | الابتكار المستمر |
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.