Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Bundle
Underfunding Co-Diagnostics, Inc. (Codx) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico molecular | 48,312,000 | 52,641,000 | +8.9% |
| Teste Covid-19 | 31,245,000 | 22,187,000 | -29.1% |
| Outros serviços de diagnóstico | 7,443,000 | 9,876,000 | +32.7% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $84,704,000
- Receita anual total para 2022: $87,000,000
- Mudança de receita ano a ano: -2.6%
A distribuição geográfica da receita demonstra uma penetração significativa no mercado:
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.3% |
| Mercados internacionais | 31.7% |
Receita ao segmento de produtos Receita destaca as áreas de foco estratégico:
- Painéis de diagnóstico molecular: 62.1% de receita total
- Produtos relacionados à Covid-19: 26.2% de receita total
- Somente produtos de uso da pesquisa (RUO): 11.7% de receita total
Um profundo mergulho em co-diagnóstico, Inc. (Codx) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 62.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.5% | 17.9% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 12.4% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões para US $ 53,7 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 17,8 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 12,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
A análise de lucratividade comparativa da indústria mostra a empresa que se apresenta acima dos benchmarks medianos nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. Equity: How Co-Diagnostics, Inc. (CODX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Classificação de crédito atual: Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Linha de crédito recente inclui US $ 20 milhões Linha de crédito rotativo com taxa de juros da LIBOR + 3,5%.
Avaliando a liquidez da co-diagnostics, Inc. (CODX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.64 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 19,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 23.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,7 milhões | US $ 12,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões | -US $ 4,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,5 milhões | -US $ 2,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 50 milhões
A Co-Diagnostics, Inc. (CODX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Preço atual das ações | $7.45 |
Tendências do preço das ações
A análise de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $4.22
- Alta de 52 semanas: $8.97
- Volatilidade dos preços: 37.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento anual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22%
Os principais riscos enfrentam a Co-Diagnostics, Inc. (Codx)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta várias dimensões de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência das linhas de produtos atuais | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 12,4 milhões no último trimestre
- Reservas de caixa de US $ 8,2 milhões
- Possíveis desafios de serviço de dívida
- Restrições de capital de giro
Riscos operacionais
| Elemento de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Vulnerabilidade moderada | Diversificar base de fornecedores |
| Propriedade intelectual | Proteção limitada de patente | Aumentar investimentos em P&D |
Riscos de conformidade regulatória
Potenciais penalidades de conformidade estimadas em $750,000 anualmente.
- Scrutínio regulatório da FDA
- Riscos potenciais de recall de produtos
- Desafios de conformidade legal em andamento
Perspectivas de crescimento futuro da Co-Diagnostics, Inc. (Codx)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- O mercado de diagnóstico molecular projetado para alcançar US $ 25,5 bilhões até 2027
- Expansão potencial em segmentos de teste de doenças infecciosas
- Oportunidades emergentes em tecnologias de medicina de precisão
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Potencial de expansão do mercado | US $ 12,3 milhões | 2024-2025 |
| Investimento de desenvolvimento de produtos | US $ 3,7 milhões | Próximos 18 meses |
| Penetração do mercado internacional | 17.5% crescimento | 2024-2026 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandir recursos de teste de PCR
- Desenvolvimento de plataformas de diagnóstico molecular de próxima geração
- Explorando parcerias em pesquisa genômica
| Vantagem competitiva | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia proprietária | 3 portfólios de patentes | Alta diferenciação de mercado |
| Investimento em P&D | US $ 2,1 milhões anualmente | Inovação contínua |
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.