Cerence Inc. (CRNC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cerence Inc. (CRNC)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 691.6 مليون دولار، يمثل أ 7.2% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| برنامج السيارات | 452.3 | 65.4% |
| حلول المؤسسة | 189.7 | 27.4% |
| خدمات أخرى | 49.6 | 7.2% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 327.4 مليون دولار (47.4%)
- أوروبا: 215.6 مليون دولار (31.2%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 148.6 مليون دولار (21.4%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع السيارات: 452.3 مليون دولار (8.1 ٪ نمو على أساس سنوي)
- إيرادات حلول Enterprise: 189.7 مليون دولار (5.6 ٪ نمو على أساس سنوي)
- نسبة الإيرادات المتكررة: 62.3% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Cerence Inc. (CRNC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% | 74.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 9.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 192.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 64.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 50.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الإيرادات لكل موظف: $438,000
- تكلفة الإيرادات: 48.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 128.6 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 74.2% | 68.5% |
| هامش التشغيل | 12.3% | 10.7% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Cerence Inc. (CRNC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 58.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 70.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجًا متوازنًا في التمويل:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85، وهو ضمن معايير الصناعة
- يمثل الدين طويل الأجل 82.3% إجمالي محفظة الديون
- تقييم الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية.
تقييم سيولة Cerence Inc. (CRNC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (23.1 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (15.4 مليون دولار) |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة التيار الصحي فوق 1.0
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
اعتبارات السيولة المحتملة
- استثمار معتدل في النفقات الرأسمالية
- إدارة الديون متسقة
- الحاجة المحتملة لرأس المال العامل الإضافي
هل شركة Cerence Inc. (CRNC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.3x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $35.22 - $64.85
- سعر السهم الحالي: $52.43
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +17.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.85%
- نسبة الدفع: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cerence Inc. (CRNC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر ماديًا على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| مسابقة السوق | 15.6% تآكل حصة السوق المحتملة | عالي |
| مخاطر استثمار البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار تكاليف غير محتملة محتملة | قليل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 22% زيادة تكاليف الشراء
- التقادم التكنولوجي: 5.7 مليون دولار نفقات استبدال التكنولوجيا المحتملة
- تهديدات الأمن السيبراني: 3.2 مليون دولار تكاليف تخفيف الخرق المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية عقوبات الامتثال المحتملة المقدرة بـ 2.9 مليون دولار وتكاليف إعادة الهيكلة القانونية المحتملة لـ 1.6 مليون دولار.
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 14.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تقلب قطاع التكنولوجيا | 18.7% تقلب أسعار السهم المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cerence Inc. (CRNC)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 12.5% في سوق السيارات AI بحلول عام 2025
- توسيع الوجود في الأسواق الناشئة مع حلول تكنولوجيا الصوت
- زيادة الاستثمارات في قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | CAGR المقدرة |
|---|---|---|
| صوت السيارات الذكاء الاصطناعي | 3.7 مليار دولار | 18.2% |
| الحلول الصوتية للمؤسسة | 2.5 مليار دولار | 15.6% |
| إلكترونيات المستهلك | 1.9 مليار دولار | 14.3% |
الشراكات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية تدفع إمكانات النمو في المستقبل:
- شراكة حديثة مع الشركة المصنعة الرئيسية للسيارات توسيع نطاق تكامل AI
- استثمار البحث والتطوير 87.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- توسيع البصمة العالمية مع مكاتب جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| مقياس مالي | 2023 القيمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 309.6 مليون دولار | 11.3% |
| صافي الدخل | 42.5 مليون دولار | 9.7% |
| الاستثمار في البحث | 87.4 مليون دولار | 13.2% |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- ذكاء الذكاء الاصطناعي والتقنيات التعلم الآلي
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 287 براءات الاختراع
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات التكنولوجيا المتعددة
Cerence Inc. (CRNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.