Cerence Inc. (CRNC) Bundle
UNERCENDENCENTE CERENCE INC. (CRNC) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 691,6 milhões, representando a 7.2% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Software automotivo | 452.3 | 65.4% |
| Enterprise Solutions | 189.7 | 27.4% |
| Outros serviços | 49.6 | 7.2% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 327,4 milhões (47.4%)
- Europa: US $ 215,6 milhões (31.2%)
- Ásia-Pacífico: US $ 148,6 milhões (21.4%)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Receita do segmento automotivo: US $ 452,3 milhões (8,1% de crescimento ano a ano)
- Receita da Enterprise Solutions: US $ 189,7 milhões (5,6% de crescimento ano a ano)
- Porcentagem de receita recorrente: 62.3% de receita total
Um mergulho profundo na Cerence Inc. (CRNC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.4% | 74.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 192,5 milhões
- Receita operacional: US $ 64,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 50,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por funcionário: $438,000
- Custo da receita: US $ 48,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 128,6 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 74.2% | 68.5% |
| Margem operacional | 12.3% | 10.7% |
Dívida vs. Equidade: como a Cerence Inc. (CRNC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 58,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 70,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
A estrutura de capital da empresa demonstra uma abordagem equilibrada para o financiamento:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85, que está dentro dos benchmarks da indústria
- A dívida de longo prazo representa 82.3% de portfólio de dívida total
- Classificação de crédito mantida em BBB- por Standard & Poor's
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras.
Avaliando a liquidez da Cerência Inc. (CRNC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 23,1 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 15,4 milhões) |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Índice de corrente saudável acima de 1,0
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento moderado em despesas de capital
- Gerenciamento de dívida consistente
- Necessidade potencial de capital de giro adicional
A Cerence Inc. (CRNC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 32.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.3x |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $35.22 - $64.85
- Preço atual das ações: $52.43
- Alteração do preço do ano: +17.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 22.4%
Riscos -chave enfrentados pela Cerence Inc. (CRNC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,4 milhões redução potencial de receita | Médio |
| Concorrência de mercado | 15.6% erosão potencial de participação de mercado | Alto |
| Riscos de investimento em P&D | US $ 8,2 milhões potenciais custos não recuperados | Baixo |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% aumento dos custos de compras
- Obsolescência tecnológica: US $ 5,7 milhões Despesas potenciais de substituição de tecnologia
- Ameaças de segurança cibernética: US $ 3,2 milhões Custos potenciais de mitigação de violação
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem possíveis penalidades de conformidade estimadas em US $ 2,9 milhões e potenciais custos de reestruturação legal de US $ 1,6 milhão.
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | US $ 14,3 milhões redução potencial de receita |
| Volatilidade do setor de tecnologia | 18.7% flutuação potencial de preço das ações |
Perspectivas de crescimento futuro da Cerence Inc. (CRNC)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes:
- Crescimento projetado de receita de 12.5% No mercado de IA de voz automotiva até 2025
- Expandindo a presença em mercados emergentes com soluções de tecnologia de voz
- Crescendo investimentos em recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | CAGR estimado |
|---|---|---|
| Voz automotiva AI | US $ 3,7 bilhões | 18.2% |
| Soluções de voz corporativa | US $ 2,5 bilhões | 15.6% |
| Eletrônica de consumo | US $ 1,9 bilhão | 14.3% |
Parcerias estratégicas e desenvolvimentos de tecnologia estão impulsionando o potencial de crescimento futuro:
- Parceria recente com o principal fabricante automotivo, expandindo a integração da Voice AI
- Investimento em P&D de US $ 87,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Expandindo a presença global com novos escritórios na região da Ásia-Pacífico
| Métrica financeira | 2023 valor | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 309,6 milhões | 11.3% |
| Resultado líquido | US $ 42,5 milhões | 9.7% |
| Investimento em pesquisa | US $ 87,4 milhões | 13.2% |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias proprietárias de IA e aprendizado de máquina
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 287 patentes
- Portfólio de produtos diversificado em vários setores de tecnologia
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