Danaos Corporation (DAC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Danaos Corporation (DAC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Danaos Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة في صناعة الشحن البحري.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| استئجار الحاويات | 781,300,000 | 98.6% |
| خدمات الإدارة | 11,200,000 | 1.4% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: $685,400,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $792,500,000
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 15.6%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| آسيا | 412,600,000 | 52.1% |
| أوروبا | 246,700,000 | 31.1% |
| الأمريكتان | 133,200,000 | 16.8% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- متوسط معدل الميثاق: ٢٠٠ ٣٧ دولار في اليوم
- معدل استخدام الأسطول: 97.3%
- إجمالي أيام تشغيل السفن: 21,450
الغوص العميق في ربحية شركة Danaos (DAC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة لأحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 32.4% |
| صافي هامش الربح | 28.9% | 26.1% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.5% | 19.8% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.7% | 11.3% |
محركات الربحية الرئيسية
- أدت التحسينات في الكفاءة التشغيلية إلى 3.2% توسيع الهامش
- خفضت استراتيجيات إدارة التكاليف المصروفات التشغيلية بمقدار 2.5%
- ساهم نمو الإيرادات 487 مليون دولار الربحية الكلية
التحليل المقارن للصناعة
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 55.3% | 51.2% |
| هامش التشغيل | 35.6% | 33.1% |
| صافي هامش الربح | 28.9% | 26.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- نسبة مصروفات التشغيل: 24.7%
- تخفيض تكلفة السلع المباعة: 42 مليون دولار
- إدارة التكاليف العامة: 15.6% تحسين
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Danaos (DAC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي لشركة Danaos Corporation عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 683.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 811 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.62
الائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 65% | 811 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 35% | 435 مليون دولار |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إعادة تمويل الديون: 250 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- استحقاق الدين Profile المتوسط: 5.2 سنة
تقييم السيولة لشركة Danaos Corporation (DAC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 378.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (245.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (166.9 مليون دولار) |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 412.3 مليون دولار
- النسبة الحالية المحفوظة أعلى 1.4
- رأس المال المتداول 378.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2
إجمالي الدين اعتبارًا من الربع الرابع 2023: 1.2 مليار دولار
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
هل شركة Danaos Corporation (DAC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل أسعار الأسهم الحالي عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة في السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.97 |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.63% |
تُظهر مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميكيات سوق كبيرة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $33.57 - $74.25
- سعر السهم الحالي: $58.42
- تقلب الأسعار: ±23.5%
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا استثماريًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 31% |
| بيع | 7% |
تقدم مقاييس توزيع الأرباح مزيدًا من الأفكار المالية:
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $2.70
- نسبة المدفوعات: 38.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Danaos (DAC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب النقل البحري العالمي | اضطراب الإيرادات | عالية |
| التوترات التجارية الجيوسياسية | قيود طريق الشحن | متوسطة |
| تقلبات أسعار الوقود | زيادة التكاليف التشغيلية | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 589.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.85
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف عمر الأسطول والصيانة
- مصاريف الامتثال التنظيمي
- تحديات استهلاك السفن
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تحديث الأسطول | خفض نفقات الصيانة |
| العقود طويلة الأجل | استقرار الإيرادات |
| استثمارات كفاءة الوقود | خفض التكاليف التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة دانوس كوربوريشن (DAC)
فرص النمو
إن إمكانات نمو شركة دانوس كوربوريشن راسخة في عدة أبعاد استراتيجية:
- توسيع أسطول سفن الحاويات مع 57 سفينة قيد التشغيل حاليًا
- إجمالي سعة الأسطول 468,547 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا حسب أحدث التقارير المالية
- متوسط عمر السفينة 11.5 عامًا, تحديد المواقع لترقيات الأسطول الحديث
| مقياس النمو | الحالة الحالية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| توسيع سعة الأسطول | 468,547 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا | زيادة محتملة في السعة بنسبة 15-20% |
| مدة عقد التأجير | متوسط 3-5 سنوات | إمكانية التنبؤ بالإيرادات بشكل مستقر |
| تغطية طرق التجارة العالمية | 14 طريقًا دوليًا | إمكانية التنويع |
تتضمن مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- استهداف ممرات التجارة البحرية الناشئة
- الاستثمار في تكنولوجيات السفن الموفرة للوقود
- توسيع عقود الإيجار طويلة الأجل مع شركات الشحن الكبرى
مؤشرات النمو المالي الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات: 12.4% على أساس سنوي
- هامش EBITDA: 65.3%
- صافي هامش الربح: 22.7%
Danaos Corporation (DAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.