Danaos Corporation (DAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Danaos Corporation (DAC)
Análise de receita
A análise de receita da Danaos Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa no setor de transporte marítimo.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Fretamento de contêineres | 781,300,000 | 98.6% |
| Serviços de gerenciamento | 11,200,000 | 1.4% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: $685,400,000
- 2023 Receita total: $792,500,000
- Taxa anual de crescimento da receita: 15.6%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ásia | 412,600,000 | 52.1% |
| Europa | 246,700,000 | 31.1% |
| Américas | 133,200,000 | 16.8% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Taxa média de fretamento: US $ 37.200 por dia
- Taxa de utilização da frota: 97.3%
- Dias de operação total da embarcação: 21,450
Um mergulho profundo na lucratividade da Danaos Corporation (DAC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 55.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 35.6% | 32.4% |
| Margem de lucro líquido | 28.9% | 26.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.5% | 19.8% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.7% | 11.3% |
Principais fatores de rentabilidade
- Melhorias de eficiência operacional levaram a 3.2% expansão da margem
- Estratégias de gerenciamento de custos reduziram as despesas operacionais por 2.5%
- O crescimento da receita contribuiu US $ 487 milhões para a lucratividade total
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 55.3% | 51.2% |
| Margem operacional | 35.6% | 33.1% |
| Margem de lucro líquido | 28.9% | 26.5% |
Indicadores de eficiência operacional
- Razão de despesas operacionais: 24.7%
- Custo dos produtos vendidos redução: US $ 42 milhões
- Gerenciamento de custos aéreos: 15.6% melhoria
Dívida vs. patrimônio: como a Danaos Corporation (DAC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da Danaos Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 683,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 127,6 milhões |
| Dívida total | US $ 811 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
Crédito Profile
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 65% | US $ 811 milhões |
| Financiamento de ações | 35% | US $ 435 milhões |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento de dívida: US $ 250 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile Média: 5,2 anos
Avaliando a liquidez da Danaos Corporation (DAC)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 245,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 166,9 milhões) |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 412,3 milhões
- Relação atual mantida acima 1.4
- Capital de giro de US $ 378,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2
Dívida total a partir do quarto trimestre 2023: US $ 1,2 bilhão
Relação dívida / patrimônio: 0.85
A Danaos Corporation (DAC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise atual do preço das ações revela informações críticas sobre o posicionamento de mercado da empresa e o sentimento do investidor.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.97 |
| Rendimento de dividendos | 4.63% |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $33.57 - $74.25
- Preço atual das ações: $58.42
- Volatilidade dos preços: ±23.5%
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
As métricas de pagamento de dividendos oferecem mais informações financeiras:
- Dividendo anual por ação: $2.70
- Taxa de pagamento: 38.5%
Riscos -chave enfrentados pela Danaos Corporation (DAC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do envio global | Interrupção da receita | Alto |
| Tensões comerciais geopolíticas | Restrições de rota de envio | Médio |
| Flutuações de preços de combustível | Aumento de custo operacional | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 589,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.85
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Idade da frota e custos de manutenção
- Despesas de conformidade regulatória
- Desafios de depreciação de embarcações
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Modernização da frota | Despesas de manutenção reduzidas |
| Contratos de longo prazo | Estabilidade da receita |
| Investimentos de eficiência de combustível | Redução de custos operacionais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Danaos Corporation (DAC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Danaos Corporation está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Expansão da frota de vaso de contêineres com 57 navios atualmente em operação
- Capacidade total da frota de 468.547 TEU até o último relatório financeiro
- Idade média da embarcação de 11,5 anos, posicionamento para atualizações modernas de frota
| Métrica de crescimento | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Expansão da capacidade da frota | 468.547 TEU | Aumento potencial de 15 a 20% de aumento |
| Duração do contrato de fretamento | Média 3-5 anos | Previsibilidade de receita estável |
| Cobertura global de rota comercial | 14 rotas internacionais | Potencial de diversificação |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Direcionando corredores comerciais marítimos emergentes
- Investindo em tecnologias de embarcações com eficiência de combustível
- Expandindo contratos de fretamento de longo prazo com as principais empresas de navegação
Principais indicadores de crescimento financeiro:
- Taxa de crescimento da receita: 12.4% ano a ano
- Margem EBITDA: 65.3%
- Margem de lucro líquido: 22.7%
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