Darling Ingredients Inc. (DAR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DAR) Inc. (DAR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Darling Incredients Inc. إلى إجمالي إيراداتها 5.01 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| مكونات تغذية | 2,350 | 46.9% |
| مكونات الوقود | 1,675 | 33.4% |
| المكونات الغذائية | 985 | 19.7% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 15.4%
- تم إنشاء مكونات مكونات التغذية 2.35 مليار دولار
- ساهمت مكونات الوقود 1.675 مليار دولار
- تم الوصول إلى مقطع المكونات الغذائية 985 مليون دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 62% من الإيرادات الناتجة محليا و 38% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في ربحية مكونات دارلينج (دار)
تحليل مقاييس الربحية
أظهرت شركة Darling Incredients Inc. أداءً كبيرًا في الربحية في فترات التقارير المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | 18.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 10.3% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 7.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 6.32 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 474 مليون دولار
- تحسينات الكفاءة التشغيلية 0.7% سنة سنة
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 18.2% | 16.5% |
| هامش التشغيل | 10.3% | 9.1% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في الربحية المستمرة ، مع الحفاظ على النفقات التشغيلية في 8.1% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Darling Inc. (DAR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,287,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $412,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,699,000,000 |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نفقات الفائدة: $87,500,000 سنويا
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $623,000,000 | 55.7% |
| الأرباح المحتجزة | $276,000,000 | 24.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $215,000,000 | 19.6% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- إصدار السندات في عام 2023: $500,000,000
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 7.2%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول ما بين 5 إلى 10 سنوات
تقييم سيولة Darling Inc. (DAR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.02 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 256.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- حسابات القبض دوران: 4.2 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 487.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -175.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 189.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Darling Inc. (DAR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
| سعر السهم الحالي | $58.42 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $45.67 - $65.89 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
انهيار سعر المحلل:
| فئة التصنيف | عدد المحللين | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| شراء قوي | 6 | $65.50 |
| يشتري | 8 | $61.25 |
| يمسك | 3 | $55.75 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Darling Compleints Inc. (DAR)
عوامل الخطر لشركة Darling Incredients Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تقلبات في البروتين الحيوانية وأسواق التقديم | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | الانقطاعات المحتملة في مصادر المواد الخام | واسطة |
| الظروف الاقتصادية العالمية | التأثير على الطلب على مكونات الديزل والبروتين المتجددة | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية البيئية
- صيانة المعدات المحتملة والتقادم التكنولوجي
- سلامة القوى العاملة وتوافر العمالة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.64
- نسبة تغطية الفائدة من 4.2
- رأس المال العامل 572 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- لوائح حماية البيئة
- الامتثال المعيار للوقود المتجدد
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | يقترب | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | قم بتوسيع محفظة المنتجات عبر أسواق متعددة | تقليل مخاطر تركيز السوق |
| الاستثمار التكنولوجي | الابتكار المستمر في معالجة تقنيات | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| استراتيجيات التحوط | الأدوات المالية لإدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية | استقرار تدفقات الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة دارلينج مكونات (دار)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| الديزل المتجدد | 18.5% | 475 مليون دولار |
| معالجة البروتين الحيوان | 12.3% | 312 مليون دولار |
| مكونات تغذية | 9.7% | 248 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة الديزل المتجددة 700 مليون جالون سنويا
- اختراق السوق الدولي في أوروبا وآسيا
- استثمارات تقنية معالجة البروتين المتقدمة
- تنمية المكونات المستدامة
توقعات النمو المالي
توقعات الإيرادات للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 4.8 مليار دولار | 15.6% |
| 2025 | 5.5 مليار دولار | 14.3% |
| 2026 | 6.2 مليار دولار | 12.9% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- ميزانية البحث والتطوير: 127 مليون دولار
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا: 85 مليون دولار
- مبادرات الاستدامة: 62 مليون دولار
Darling Ingredients Inc. (DAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.