DoorDash, Inc. (DASH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Doordash ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Doordash ، Inc. (DASH) 8.7 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 33% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم السوق | 5.2 مليار دولار | 59.8% |
| خدمات التوصيل | 2.3 مليار دولار | 26.4% |
| الإعلانات والخدمات الأخرى | 1.2 مليار دولار | 13.8% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 8.4 مليار دولار (96.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- كندا: 300 مليون دولار (3.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- القيمة الإجمالية: 57.7 مليار دولار
- إجمالي الطلبات: 1.8 مليار
- المستخدمون النشطون الشهريون: 26 مليون
غوص عميق في ربحية Doordash ، Inc. (DASH)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.4% | 23.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -11.2% | -8.5% |
| صافي هامش الربح | -15.7% | -12.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 1.46 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.78 مليار دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 885 مليون دولار ل 712 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية من 469 مليون دولار ل 358 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 33.7% |
| تكلفة الإيرادات | 5.6 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 2.3 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Doordash ، Inc. (Dash) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: رؤى التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,152.7 |
| ديون قصيرة الأجل | $287.5 |
| إجمالي الديون | $1,440.2 |
| حقوق المساهمين | $2,365.9 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.61 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: ب ب-
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم توضح استراتيجية رأس مال قوية:
- أثيرت الأسهم في عام 2023: 456.3 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 276.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 14.2 مليار دولار
وضع مقاييس الديون إلى حقوق الملكية المقارنة في الشركة بشكل إيجابي ، مع نسبة أقل بكثير من الوسيط للقطاع 0.85.
تقييم السيولة Doordash ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 |
| نسبة سريعة | 1.02 |
| رأس المال العامل | $387.5 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -213.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -78.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 456.2 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.2 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 845.7 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية المرونة المالية مع احتياطيات نقدية كبيرة والتزامات قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها.
هل Doordash ، Inc. (DASH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.24 |
| سعر السهم الحالي | $74.23 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تُظهر تقلبات كبيرة.
- منخفض 52 أسبوعًا: $45.31
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.75
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -17.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Doordash ، Inc. (DASH)
عوامل الخطر لمنصة توصيل الأغذية
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| توافر السائق | تعطيل الخدمة | 12.4% تقلبات القوى العاملة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | موثوقية المنصة | 87 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي |
| الامتثال التنظيمي | القيود القانونية | 3-5% تأثير الإيرادات المحتمل |
المخاطر المالية
- تقلب السوق: -412 مليون دولار صافي الخسائر في عام 2023
- المشهد التنافسي: 28% حصة السوق في قطاع توصيل الأغذية
- مشاعر المستثمر: 4.2 مليار دولار تقلب القيمة السوقية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- الاحتفاظ بالعملاء: 18.5% معدل انتشار ربع سنوي
- تحديات التوسع: 620 مليون دولار مخصص لدخول السوق الدولي
- الاضطراب التكنولوجي: 7.3% تأثير الإيرادات المحتملة من المنافسين الناشئين
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز التكنولوجيا | 215 مليون دولار | تحسين كفاءة النظام الأساسي |
| برامج الحوافز السائق | 98 مليون دولار | تثبيت القوى العاملة |
| الامتثال التنظيمي | 45 مليون دولار | التخفيف من المخاطر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Doordash ، Inc. (DASH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات إمكانات السوق الخرسانية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة (TAM) لتسليم الأغذية المقدر بـ 1.4 تريليون دولار عالميا بحلول عام 2027
- توسع السوق المتوقع في الأسواق الدولية ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- نمو الإيرادات المحتملة من خلال التكنولوجيا المعززة وتحسين التسليم
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 8.7 مليار دولار | 9.6 مليار دولار |
| اختراق السوق | 23% | 27% |
| نمو قاعدة المستخدمين | 12 مليون | 14.5 مليون |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع خدمات التوصيل غير المطاعم
- الاستثمار 350 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير منصات اللوجستية التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- استكشاف الشراكات مع سلاسل البقالة والتجزئة
المزايا التنافسية التي تدعم النمو:
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم لتحسين الطريق
- شبكة توصيل الملكية التي تغطي 7,000+ المدن
- سوق رقمي قوي مع 65% حصة السوق في المناطق الحضرية الرئيسية
DoorDash, Inc. (DASH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.