Delcath Systems, Inc. (DCTH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Delcath Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة رؤى إيرادات محددة للسنة المالية:
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $11.4 مليون | 100% |
| مبيعات المنتج | $8.2 مليون | 71.9% |
| إيرادات الخدمة | $3.2 مليون | 28.1% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الاتجاهات التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- انخفاض الإيرادات الفصلية: -15.6%
- أرباع متتالية من الحد من الإيرادات: 3
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | $7.6 مليون | 66.7% |
| السوق الأوروبية | $2.8 مليون | 24.6% |
| الأسواق الدولية | $1.0 مليون | 8.7% |
غوص عميق في ربحية Delcath Systems ، Inc. (DCTH)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة في أداء ربحية الشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -52.7% |
| هامش التشغيل | -237.4% | -212.6% |
| صافي هامش الربح | -241.5% | -218.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 4.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل السنوية: 32.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 15.7 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديات كبيرة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 6.5 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 1.85 | 1.2 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Delcath Systems ، Inc. (DCTH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Delcath Systems ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.79 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- إجمالي تمويل الديون: 15.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أعلى من متوسط الصناعة من 1.2
- أدوات الديون القابلة للتحويل معلقة: 7.5 مليون دولار
تكشف أنشطة التمويل الأخيرة:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 8.75%
- تمويل الأسهم من خلال عروض الأسهم: 5.3 مليون دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية
تقييم السيولة Delcath Systems ، Inc. (DCTH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | $ (4.2) مليون |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (6.1) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (1.3) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 3.7 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى تحديات مالية محتملة:
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 2.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.9 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى ضغوط مالية كبيرة مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 3.2.
هل Delcath Systems ، Inc. (DCTH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -7.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.62 |
اتجاهات سعر السهم
يوضح أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.85
- نطاق سعر التداول الحالي: $2.10 - $2.75
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
القيمة السوقية
إجمالي القيمة السوقية: 48.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Delcath Systems ، Inc. (DCTH)
عوامل الخطر لـ Delcath Systems ، Inc.
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 13.2 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (Q3 2023) |
| متطلبات رأس المال | احتياجات التمويل | 24.7 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات التجارية المحدودة
- الاعتماد على الموافقات التنظيمية
- عمليات تصنيع الأجهزة الطبية المعقدة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة سوق الأورام المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- حواجز دخول السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| موافقة FDA | تسجيل المنتج | متطلبات الامتثال للتجربة السريرية المستمرة |
| لوائح الرعاية الصحية | تغييرات الامتثال | المراقبة المستمرة للمناظر الطبيعية التنظيمية |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل عوامل الخطر الاستراتيجية:
- وجود السوق الجغرافية المحدودة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية الرئيسية
مؤشرات الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية التي تبرز التعرض للمخاطر:
- ربح: 8.1 مليون دولار (2022 السنة المالية)
- الخسارة الصافية: 37.4 مليون دولار (2022 السنة المالية)
- النقد وما يعادلها: 16.3 مليون دولار (30 سبتمبر 2023)
آفاق النمو المستقبلية لـ Delcath Systems ، Inc. (DCTH)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| علاج الأورام | 7.2% CAGR | 243.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| علم الأورام التداخلي | 9.5% CAGR | 412.7 مليون دولار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ميزانية تطوير خط أنابيب المنتج: 18.3 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير: 22% من إجمالي الإيرادات
- توسعات التجربة السريرية المخطط لها: 3 مجالات علاجية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 67.4 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 82.3 مليون دولار | 22.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 7 براءات الاختراع الفريدة
- اختراق السوق في قطاعات الأورام المتخصصة: 14.3% الحصة السوقية
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: 5 مناقشات التعاون المستمرة
Delcath Systems, Inc. (DCTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.