Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Dynagas LNG LP (DLNG)
تحليل الإيرادات
يتم اشتقاق تدفقات إيرادات Dynagas LNG Partners LP بشكل أساسي من عمليات أسطول الناقل الغاز الطبيعي المسال (LNG). يرتبط الأداء المالي للشركة ارتباطًا وثيقًا بمعدلات الميثاق واستخدام السفن.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية (USD) |
|---|---|---|
| LNG Carrier Charters | 95% | 76.4 مليون دولار |
| خدمات إدارة السفن | 5% | 4.2 مليون دولار |
اتجاهات الإيرادات التاريخية
- 2022 إجمالي الإيرادات: 80.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 82.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 2.1%
سائقي الإيرادات الرئيسية
تشمل سائقي الإيرادات الأساسي للشركة:
- عقود ميثاق الوقت على المدى الطويل
- التنوع الجغرافي لنشر السفن
- معدلات استخدام أسطول الناقل الغاز الطبيعي المسال
تأثير استخدام الأسطول
| سنة | معدل استخدام الأسطول | إيرادات الميثاق |
|---|---|---|
| 2022 | 96.7% | 76.1 مليون دولار |
| 2023 | 97.3% | 81.5 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Dynagas LNG Partners LP (DLNG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 33.2% |
| صافي هامش الربح | 22.4% | 19.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 62.3% ل 59.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 35.6% ل 33.2%
- انخفض صافي هامش الربح من 22.4% ل 19.8%
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 26.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Dynagas LNG Partners LP (DLNG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف هيكل Dynagas LNG Partners LP عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 322.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 341.2 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
خصائص التمويل
تتضمن تفاصيل التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: libor + 3.5 ٪
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
انهيار هيكل رأس المال
| مكون رأس المال | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68.3% |
| تمويل الأسهم | 31.7% |
أنشطة الديون الأخيرة
تشمل الأنشطة المالية الحديثة:
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 125 مليون دولار
- تسهيلات ائتمانية جديدة مضمونة: 75 مليون دولار
تقييم السيولة Dynagas LNG LP (DLNG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 63.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Dynagas LNG Partners LP (DLNG) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة معلمات التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| عائد الأرباح | 12.35% |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.58
- تقلب الأسعار: 36.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dynagas LNG Partners LP (DLNG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر معقدة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الشحن الغاز الطبيعي المسال | تقلب الإيرادات | عالي |
| الاضطرابات الجيوسياسية | انقطاع سلسلة التوريد | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | متوسطة |
تقييم المخاطر المالية
- ديون طويلة الأجل: 287.4 مليون دولار اعتبارا من التقارير المالية الأخيرة
- نسبة تغطية الفائدة: 1.45x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية الحرجة:
- تقلبات الطلب على الغاز الطبيعي المسال العالمي
- لوائح الشحن الدولية
- تقلب أسعار سوق الطاقة
- توترات التجارة الجيوسياسية
استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية
| الاستراتيجية | تطبيق |
|---|---|
| تنويع الأسطول | أنواع سفن متعددة |
| عقود طويلة الأجل | تدفقات الإيرادات الثابتة |
| الترقيات التكنولوجية | تحسينات الكفاءة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Dynagas LNG Partners LP (DLNG)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو للشركة عن عدة أبعاد استراتيجية رئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | احتمال حجم السوق |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.2% | 1.3 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.7% | 2.1 مليار دولار |
| أمريكا الشمالية | 5.3% | 1.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- قدرة توسع الأسطول: 3 سفن جديدة المخطط لها بحلول عام 2025
- عقود الميثاق طويلة الأجل: 450 مليون دولار في الإيرادات المضمونة
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية: 75 مليون دولار استثمار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 325 مليون دولار | 4.5% |
| 2025 | 362 مليون دولار | 11.4% |
| 2026 | 412 مليون دولار | 13.8% |
المزايا التنافسية
- عصر الأسطول الحديث: متوسط عمر الوعاء 4.2 سنوات
- التغطية التشغيلية العالمية: 18 دولة الوجود الحالي
- الاستقرار التعاقدي: 92% تغطية العقد على المدى الطويل
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.