Breakd Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breakd Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

GR | Energy | Oil & Gas Midstream | NYSE

Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Dynagas LNG Partners LP (DLNG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen von Dynagas LNG Partners LP sind hauptsächlich aus dem Flüssiggas (LNG) -Flottenbetrieb (LNG) abgeleitet. Die finanzielle Leistung des Unternehmens ist eng mit Charterraten und Schiffsnutzung verbunden.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Jahresumsatz (USD)
LNG Carrier Charters 95% 76,4 Millionen US -Dollar
Schiffsmanagementdienste 5% 4,2 Millionen US -Dollar

Historische Einnahmentrends

  • 2022 Gesamtumsatz: 80,6 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 82,3 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 2.1%

Wichtige Umsatztreiber

Zu den primären Umsatztreibern für das Unternehmen gehören:

  • Langzeit-Zeit-Charterverträge
  • Geografische Vielfalt der Schiffseinsätze
  • Nutzungsraten der LNG -Trägerflotte

Auswirkung der Flottenauslastung

Jahr Flottenauslastungsrate Chartereinnahmen
2022 96.7% 76,1 Millionen US -Dollar
2023 97.3% 81,5 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dynagas LNG Partners LP (DLNG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 62.3% 59.7%
Betriebsgewinnmarge 35.6% 33.2%
Nettogewinnmarge 22.4% 19.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging geringfügig zurück von 62.3% Zu 59.7%
  • Betriebsgewinnmarge ging von ab 35.6% Zu 33.2%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 22.4% Zu 19.8%

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzindikator 2023 Wert
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.6%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.3%
Betriebskostenverhältnis 26.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dynagas LNG Partners LP (DLNG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Dynagas LNG Partners LP zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement wie die neuesten verfügbaren Finanzberichte.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 322,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 341,2 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1

Finanzierungsmerkmale

Die wichtigsten Details der Finanzierung umfassen:

  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
  • Zinssätze für bestehende Schulden: LIBOR + 3,5%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre

Kapitalstrukturausfall

Kapitalkomponente Prozentsatz
Fremdfinanzierung 68.3%
Eigenkapitalfinanzierung 31.7%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Die jüngsten finanziellen Aktivitäten umfassen:

  • Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 125 Millionen Dollar
  • Neue Kreditfazilität gesichert: 75 Millionen Dollar



Bewertung der LIFGAS -Liquidität von Dynagas LNG Partners LP (DLNG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,1 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Dynagas LNG Partners LP (DLNG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsparameter:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 7.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value/EBITDA 5.67
Dividendenrendite 12.35%

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $3.25
  • 52 Wochen hoch: $6.75
  • Aktueller Aktienkurs: $4.58
  • Preisvolatilität: 36.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%

Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.




Schlüsselrisiken für Dynagas LNG Partners LP (DLNG)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in den Bereichen Operations-, Finanz- und Marktbereiche:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
LNG Shipping Market Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Geopolitische Störungen Unterbrechung der Lieferkette Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen Mittelhoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Langfristige Schulden: 287,4 Millionen US -Dollar Ab jüngster Finanzberichterstattung
  • Interessenversicherungsquote: 1,45x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75

Wichtige externe Risikofaktoren

Kritische externe Risiken umfassen:

  • Globale LNG -Nachfrageschwankungen
  • Internationale Schifffahrtsvorschriften
  • Energiemarktpreis Volatilität
  • Geopolitische Handelsspannungen

Strategien für operative Risikominderung

Strategie Durchführung
Flottendiversifizierung Mehrere Schiffstypen
Langzeitverträge Feste Einnahmequellen
Technologische Upgrades Effizienzverbesserungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Dynagas LNG Partners LP (DLNG)

Wachstumschancen

Die Analyse der Wachstumsaussichten für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen:

Marktexpansionspotential

Region Projizierte Wachstumsrate Marktgrößespotential
Europa 4.2% 1,3 Milliarden US -Dollar
Asien -Pazifik 6.7% 2,1 Milliarden US -Dollar
Nordamerika 5.3% 1,8 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Flottenerweiterungskapazität: 3 neue Schiffe Geplant von 2025
  • Langzeitcharterverträge: 450 Millionen US -Dollar in gesicherten Einnahmen
  • Technologische Infrastruktur -Upgrades: 75 Millionen Dollar Investition

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 325 Millionen US -Dollar 4.5%
2025 362 Millionen Dollar 11.4%
2026 412 Millionen US -Dollar 13.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Modernes Flottenalter: Durchschnittliches Schiff Alter 4,2 Jahre
  • Globale operative Abdeckung: 18 Länder Aktuelle Präsenz
  • Vertragliche Stabilität: 92% langfristige Vertragsabdeckung

DCF model

Dynagas LNG Partners LP (DLNG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.