Doximity, Inc. (DOCS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Doximate ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Doximity ، Inc. إيرادات إجمالية 254.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 16.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التسويق | 188.3 | 73.9% |
| توظيف حلول | 44.2 | 17.3% |
| خدمات أخرى | 22.3 | 8.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات خدمات التسويق عن طريق 19.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- توظيف حلول من ذوي الخبرة 12.7% النمو في 2023
- يولد المنصة الإيرادات في المقام الأول من شبكة مهنية الرعاية الصحية
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 98% من الإيرادات التي نشأت من سوق الولايات المتحدة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 206.9 | 22.3% |
| 2022 | 218.7 | 5.7% |
| 2023 | 254.8 | 16.4% |
الغوص العميق في الربحية Doximity ، Inc. (DOCS)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن رؤى ربحية رئيسية لأداء الشركة في عام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 86.7% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.3% | +1.9% |
| صافي هامش الربح | 18.5% | +2.1% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: 462.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 112.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 85.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 62.4% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 76.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 134.5 مليون دولار |
يظهر تحليل ربحية الصناعة المقارنة المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 79.3%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 21.6%
- العودة على الأسهم: 22.7%
- العودة على الأصول: 15.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Doximity ، Inc. (DOCS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 82.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 17.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.3%
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
| جولة التمويل | المبلغ الذي أثير | تاريخ |
|---|---|---|
| سلسلة C التمويل | 65.2 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
شمل نشاط إعادة تمويل الديون في عام 2023:
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 100 مليون دولار
- انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.75%
- نضج الديون الممتدة profile بحلول 3 سنوات
تقييم السيولة Doximity ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.89 | يوضح قدرة قوية على تلبية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 16.2%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 256.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
اعتبارات السيولة المحتملة
- حسابات القبض دوران: 4.6 مرات
- مبيعات أيام معلقة: 79 يومًا
- دورة تحويل النقد: 52 يومًا
هل Doximity ، Inc.
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.92 |
| سعر السهم الحالي | $26.53 |
اتجاهات أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $18.75 - $32.40
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
- الأداء العام: +14.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المؤشرات المالية الرئيسية
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 22.1
- نسبة السعر/المبيعات: 6.8
المخاطر الرئيسية التي تواجه Doximity ، Inc. (مستندات)
عوامل الخطر لـ Doximity ، Inc. (DOCS)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | منصات الشبكات المهنية للرعاية الصحية | 23.4 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التكنولوجية | ثغرات الأمن السيبراني | محتمل 12% اضطراب التشغيل |
| الامتثال التنظيمي | لوائح خصوصية HIPAA والبيانات | محتمل 5.7 مليون دولار في عقوبات الامتثال |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 68% الإيرادات من أفضل عملاء توظيف الرعاية الصحية
- التبعية التكنولوجية: الاعتماد على المنصة على البنية التحتية الرقمية المستمرة
- تحديات اكتساب المواهب في سوق التكنولوجيا التنافسية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلبات التدفق النقدي: 12.3 مليون دولار تقلب ربع سنوي
- نوبات تقييم السوق المحتملة
- حساسية إيرادات نموذج الاشتراك
تقييم الضعف التكنولوجي
| نوع المخاطر | احتمالية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خرق البيانات | 7% احتمال | 4.2 مليون دولار التكلفة المحتملة |
| تعطل المنصة | 3% معدل الحدوث | 1.8 مليون دولار إمكانات فقدان الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لـ Doximity ، Inc. (DOCS)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي سوق المعالجة للشبكات الطبية المهنية المقدرة بـ 4.2 مليار دولار
- نمو سوق اتصالات الرعاية الصحية الرقمية المتوقعة 18.6% سنويا حتى 2027
- التوسع المحتمل في قطاعات الاتصالات المهنية في مجال الرعاية الصحية الإضافية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 111.4 مليون دولار | 132.5 مليون دولار |
| توسيع قاعدة المستخدمين | 1.8 مليون مستخدم | 2.3 مليون مستخدم |
| اكتساب عميل المؤسسة | 375 عملاء جدد | 490 عملاء جدد |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- استمرار الاستثمار في حلول التوظيف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
- توسيع منصات الاتصالات عن بعد
- خدمات تحليل البيانات المحسنة لمؤسسات الرعاية الصحية
| منطقة الاستثمار | 2024 تخصيص | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 14.5% |
| التوسع التسويقي | 15.6 مليون دولار | 12.8% |
| تطوير التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 18.9 مليون دولار | 16.2% |
Doximity, Inc. (DOCS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.